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日期 | 分红送配 |
2021-04-28 | 每份派现金0.1960元 |
2020-07-29 | 每份派现金0.0570元 |
2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-11 | 每份派现金0.0400元 |
2009-06-04 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
301153 | 中科江南 | 4.77% | 6.63% |
002050 | 三花智控 | 3.44% | -1.17% |
603179 | 新泉股份 | 3.17% | -1.22% |
300592 | 华凯易佰 | 2.96% | 2.12% |
002993 | 奥海科技 | 2.92% | 2.51% |
300414 | 中光防雷 | 2.90% | 5.73% |
600188 | 兖矿能源 | 2.82% | 3.08% |
300531 | 优博讯 | 2.77% | 1.86% |
002801 | 微光股份 | 2.76% | 1.29% |
300609 | 汇纳科技 | 2.73% | -0.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2294 | 1.49% |
金元价值 | 0.6190 | 1.31% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3966 | 1.03% |
宝石动力 | 0.9276 | 0.68% |
金元成长动力 | 0.8510 | 0.47% |
金元丰利 | 0.9860 | 0.41% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0775 | 0.21% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9936 | 0.20% |
金元顺安丰祥债券A | 1.1310 | 0.11% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9589 | 0.11% |