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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.03211份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.03739份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.03876份 |
2016-01-04 | 每份份额折算1.04275份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 3.80% | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 2.48% | -0.56% |
000858 | 五 粮 液 | 2.36% | 0.27% |
300059 | 东方财富 | 1.63% | 0.08% |
002594 | 比亚迪 | 1.56% | -2.55% |
002475 | 立讯精密 | 1.46% | -1.14% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.42% | 0.56% |
000651 | 格力电器 | 1.32% | 0.28% |
000568 | 泸州老窖 | 1.24% | -0.25% |
002415 | 海康威视 | 1.22% | -1.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信行业轮动股票A | 1.4753 | 2.33% |
申万菱信价值精选混合A | 0.6735 | 2.14% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8645 | 1.95% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8584 | 1.95% |
申万军工LOF | 0.8878 | 1.75% |
申万菱信消费增长混合A | 1.1180 | 1.73% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8664 | 1.42% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8606 | 1.41% |
申万量化LOF | 1.7496 | 1.41% |
申万菱信量化精选A | 0.6526 | 1.38% |