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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-04-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.62% | -1.44% |
| 000538 | 云南白药 | 2.02% | 1.27% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.92% | 0.54% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.74% | -1.34% |
| 600339 | 中油工程 | 1.65% | 4.72% |
| 601318 | 中国平安 | 1.55% | -0.71% |
| 600332 | 白云山 | 1.54% | 2.74% |
| 601868 | 中国能建 | 1.46% | 0.45% |
| 601618 | 中国中冶 | 1.35% | 0.87% |
| 002439 | 启明星辰 | 1.31% | -2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |