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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-14 | 每份派现金0.5024元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.5421元 |
| 2020-04-09 | 每份派现金0.2036元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1450元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.27% | -0.18% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.57% | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.15% | -3.42% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.07% | -0.67% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.07% | -0.60% |
| 000625 | 长安汽车 | 2.92% | -7.66% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.73% | -3.25% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.72% | -4.48% |
| 601318 | 中国平安 | 1.99% | -0.21% |
| 688235 | 百济神州-U | 1.96% | -3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3336 | 0.64% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3171 | 0.63% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0876 | 0.06% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0701 | 0.06% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 1.1260 | 0.05% |
| 中银纯债C | 1.1319 | 0.04% |
| 中银中高A | 1.1148 | 0.04% |
| 中银富享定开债券 | 1.1011 | 0.04% |