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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.5900元 |
| 2009-08-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601666 | 平煤股份 | 5.08% | -2.35% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.08% | 4.62% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.95% | -0.63% |
| 603979 | 金诚信 | 4.65% | 5.50% |
| 002648 | 卫星化学 | 4.54% | -0.11% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.46% | 3.51% |
| 000400 | 许继电气 | 4.37% | -1.48% |
| 000651 | 格力电器 | 3.93% | 1.41% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.66% | 3.33% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.52% | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
| 民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
| 民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
| 民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
| 核心50 | 0.8003 | 2.30% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 2.29% |