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日期 | 分红送配 |
2015-05-07 | 每份份额折算1.16278份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 9.75% | -1.43% |
600660 | 福耀玻璃 | 7.47% | -0.73% |
002415 | 海康威视 | 4.64% | 0.41% |
002311 | 海大集团 | 4.55% | 1.87% |
600690 | 海尔智家 | 4.45% | 0.91% |
603816 | 顾家家居 | 4.24% | -2.26% |
600519 | 贵州茅台 | 4.23% | -1.44% |
000568 | 泸州老窖 | 4.18% | -1.41% |
002371 | 北方华创 | 3.92% | -2.21% |
603589 | 口子窖 | 3.82% | -1.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘多利一年 | 0.9939 | 1.04% |
天弘中证细分化工指数发起A | 0.6686 | 1.01% |
天弘中证细分化工指数发起C | 0.6661 | 1.00% |
天弘中证红利低波动100ETF联接A | 1.6013 | 0.76% |
天弘中证红利低波动100ETF联接C | 1.5871 | 0.76% |
天弘高端制造混合A | 0.6720 | 0.76% |
天弘高端制造混合C | 0.6646 | 0.76% |
天弘稳利A | 1.3292 | 0.47% |
天弘稳利B | 1.2885 | 0.46% |
天弘季季兴三个月定开A | 1.0929 | 0.46% |