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2007年06月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481001 工银核心价值混合A 3.0720 4.26%
260108 景顺长城新兴成长 2.3840 4.20%
090004 大成精选增值 1.5212 4.17%
161706 招商优质成长 1.4047 4.13%
530003 建信优选成长 1.9964 3.96%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.1260 3.86%
519005 海富通股票混合 1.3980 3.86%
100020 富国天益价值混合A 2.4192 3.77%
260104 景顺长城内需增长 3.4770 3.73%
180010 银华优质增长 2.6265 3.68%
100026 富国天合稳健优选 1.8133 3.67%
519001 银华价值优选混合 1.1557 3.64%
161005 富国天惠成长精选 1.4861 3.63%
519018 汇添富均衡增长 2.1932 3.63%
519013 海富通风格优势 1.4370 3.60%
270006 广发策略优选 2.2201 3.59%
162607 景顺长城资源垄断 2.0910 3.57%
519692 交银成长 2.1357 3.57%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.1449 3.49%
040005 华安宏利 2.6221 3.44%
112002 易方达策略成长二号 2.3890 3.42%
360006 光大新增长 2.2531 3.40%
530001 建信恒久价值 1.3229 3.38%
163803 中银持续增长混合A 2.3329 3.36%
400001 东方龙混合 1.4559 3.36%
240009 华宝先进成长 2.2004 3.35%
161606 融通行业景气 1.4260 3.33%
217005 招商先锋 1.4745 3.30%
519003 海富通收益增长 1.5040 3.23%
270005 广发聚丰 3.4593 3.22%
260103 景顺长城动力平衡 1.9261 3.20%
519008 汇添富优势精选混合 3.6302 3.20%
090006 大成2020生命周期 1.8490 3.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.7901 3.15%
481004 工银稳健成长 1.5730 3.15%
519011 海富通精选混合 3.3805 3.15%
519688 交银精选混合 1.3453 3.14%
240008 华宝收益增长 2.7097 3.12%
288002 华夏收入 1.9225 3.12%
483003 工银精选平衡 1.0724 3.10%
540002 汇丰晋信龙腾 2.2141 3.10%
240004 华宝动力组合混合A 1.8522 3.07%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1230 3.07%
360001 光大量化核心 1.1091 3.06%
070011 嘉实策略增长 1.3570 3.04%
160607 鹏华价值优势 2.3710 3.04%
160610 鹏华动力增长 1.5920 3.04%
270001 广发聚富 2.1091 3.04%
002001 华夏回报 1.8340 3.03%
519007 海富通强化回报 1.9730 3.03%
162208 泰达宏利首选企业 1.5472 3.02%
217009 招商核心价值 1.2321 3.02%
377010 上投阿尔法 4.3542 3.02%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3453 3.01%
162204 泰达宏利精选 4.1003 3.00%
180003 银华道琼斯88 1.6976 2.99%
290004 泰信优质生活 1.5314 2.99%
160105 南方积极配置 1.4866 2.96%
240001 华宝宝康消费品 1.2684 2.94%
070001 嘉实成长收益 1.4229 2.93%
400003 东方精选 2.5396 2.93%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3939 2.91%
257030 国联安德盛优势 1.3770 2.91%
519690 交银稳健配置 2.4334 2.91%
020003 国泰金龙行业精选 2.3510 2.89%
070002 嘉实增长 3.8090 2.89%
110010 易方达价值成长 1.1920 2.88%
530005 建信优化配置 1.3686 2.87%
162006 长城久富核心 1.2866 2.86%
519017 大成积极成长 1.4140 2.84%
550002 信诚精萃成长 1.7496 2.81%
213003 宝盈策略增长 1.3797 2.80%
002021 华夏回报二号混合 1.6210 2.79%
070006 嘉实服务增值行业 3.4290 2.79%
310358 申万新经济 1.7858 2.79%
160611 鹏华优质治理 1.0710 2.78%
450003 国富潜力组合 1.2572 2.78%
519068 汇添富成长焦点 1.2462 2.77%
610001 信达澳银领先增长 1.3603 2.77%
180012 银华富裕主题混合A 1.1256 2.76%
217001 招商安泰股票 2.3195 2.76%
040002 华安中国A股增强 3.4820 2.74%
110009 易方达价值精选 2.3998 2.74%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0000 2.74%
020005 国泰金马稳健 3.4580 2.73%
163804 中银收益 1.9351 2.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3799 2.71%
257020 国联安德盛精选 1.5650 2.69%
121005 国投瑞银创新动力 1.2522 2.68%
200006 长城消费增值 1.6229 2.66%
340006 兴全全球视野 2.6189 2.65%
110002 易方达策略成长 4.0200 2.63%
200007 长城安心回报 1.6326 2.63%
202003 南方绩优成长 2.1163 2.62%
320005 诺安价值增长 1.7656 2.62%
373010 上投双息平衡 1.6946 2.62%
519181 万家和谐增长 1.7221 2.62%
000001 华夏成长混合 1.6130 2.61%
162207 泰达宏利效率优选 1.9704 2.61%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5730 2.61%
519015 海富通精选二号 1.1410 2.61%
121003 国投瑞银核心企业 1.0180 2.60%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1750 2.59%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5877 2.59%
160605 鹏华中国50 1.6720 2.58%
519035 富国天博创新主题 1.0443 2.56%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.4090 2.55%
270002 广发稳健增长 1.6745 2.55%
160106 南方高增长 2.0660 2.53%
163302 大摩资源优选 1.5301 2.53%
166001 中欧新趋势 1.3225 2.52%
210001 金鹰成份优选 1.2450 2.52%
590001 中邮核心优选 1.8996 2.52%
040007 华安中小盘 1.1445 2.51%
161604 融通深证100 1.6340 2.51%
110003 易方达上证50增强A 1.1901 2.50%
160805 长盛同智优势 1.4663 2.50%
200002 长城久泰沪深300 3.7183 2.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3858 2.49%
090001 大成价值增长 1.4983 2.48%
519100 长盛中证100 1.6176 2.47%
580002 东吴双动力混合A 1.7805 2.47%
020001 国泰金鹰增长 2.5020 2.46%
519300 大成沪深300指数 1.2956 2.44%
162201 泰达宏利成长 1.6899 2.43%
450002 国富弹性市值 1.6054 2.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.5280 2.41%
257010 国联安德盛小盘精选 2.8090 2.41%
161601 融通新蓝筹 1.4469 2.40%
260101 景顺长城优选 1.2665 2.40%
398011 中海分红增利 1.0645 2.40%
000021 华夏优势增长 1.7300 2.37%
290002 泰信先行策略 1.9318 2.37%
161607 融通巨潮100 1.4870 2.34%
519180 万家180 1.8962 2.34%
150103 银河银泰理财 2.6709 2.33%
151001 银河稳健 1.1609 2.33%
240005 华宝多策略增长 3.0250 2.32%
310328 申万新动力 1.1557 2.32%
378010 上投成长先锋 2.1941 2.32%
040001 华安创新 3.3350 2.30%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3179 2.30%
360005 光大红利 2.8089 2.28%
350002 天治品质优选 2.4534 2.27%
002011 华夏红利 2.1260 2.26%
040004 华安宝利配置 1.5460 2.25%
110005 易方达积极成长 1.3366 2.25%
160505 博时主题行业 1.9836 2.24%
398021 中海能源策略 1.2818 2.23%
519994 长信金利趋势股票 2.4456 2.23%
100022 富国天瑞强势 1.8319 2.18%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9860 2.17%
398001 中海优质成长 1.9001 2.17%
410003 华富成长趋势 1.0628 2.17%
202005 南方成份精选 1.0353 2.16%
540001 汇丰晋信2016周期 1.8505 2.16%
375010 摩根中国优势混合A 4.2463 2.15%
519029 华夏平稳增长 1.5490 2.11%
255010 国联安稳健 2.5260 2.10%
320003 诺安股票 1.6920 2.09%
519021 国泰金鼎价值 1.0740 2.09%
050004 博时精选 1.4058 2.08%
050002 博时沪深300 1.0360 2.07%
206001 鹏华行业成长 3.0749 2.05%
217002 招商安泰平衡 1.7972 2.04%
288001 华夏经典配置 1.8561 2.04%
050201 博时价值增长二号 1.5050 2.03%
162102 金鹰中小盘精选 1.4437 2.02%
110001 易方达平稳增长 1.5830 2.00%
162202 泰达宏利周期 1.4501 2.00%
202202 南方避险增值 2.2018 2.00%
050001 博时价值增长 1.3930 1.98%
050008 博时第三产业 1.0830 1.98%
410001 华富竞争力优选 1.8080 1.97%
163503 天治核心成长 1.4389 1.94%
070010 嘉实主题精选 1.8660 1.91%
160603 鹏华普天收益 1.6090 1.90%
560002 益民红利成长 1.9981 1.89%
200001 长城久恒平衡 1.3770 1.85%
420001 天弘精选 1.5775 1.85%
510081 长盛动态精选 1.1303 1.84%
320001 诺安平衡 1.3600 1.83%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0620 1.82%
213001 宝盈鸿利收益 1.0854 1.82%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0744 1.79%
050007 博时平衡配置 1.0280 1.78%
253010 国联安安心成长混合 1.6050 1.78%
202001 南方稳健成长 1.3115 1.77%
519996 长信银利精选股票 1.5477 1.77%
570001 诺德价值优势 1.0796 1.75%
162203 泰达宏利稳定 1.3705 1.72%
180001 银华优势企业 1.0758 1.72%
233001 大摩基础行业 1.9198 1.69%
519087 新华优选分红 1.3189 1.65%
070003 嘉实稳健 1.0660 1.62%
519993 长信增利动态策略 1.9944 1.62%
100016 富国天源平衡 1.0477 1.59%
161609 融通动力先锋 1.9260 1.58%
162205 泰达宏利风险预算 1.4173 1.56%
450001 国富中国收益 1.0478 1.53%