热搜: 景顺长城 永赢先进制造智选混合发起C 易方达科融混合 宝盈转型动力混合A

2022年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001257 兴业收益增强债券A 1.4520 -0.14%
011089 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A 0.9911 -0.14%
001422 景顺长城安享回报混合A 1.4240 -0.14%
001441 易方达瑞信混合I 1.4220 -0.14%
001570 南方利安A 1.3950 -0.14%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0563 -0.14%
012540 东方兴润债券C 0.9702 -0.14%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.4080 -0.14%
013970 华夏永利一年持有混合C 0.9733 -0.14%
010435 富国双债增强债券A 1.0357 -0.14%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5088 -0.14%
002025 广发聚盛混合A 1.4260 -0.14%
012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 0.9748 -0.14%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.3800 -0.14%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.1096 -0.14%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.1610 -0.14%
013532 广发安宏回报混合E 1.4706 -0.14%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.7739 -0.14%
008691 平安增利六个月定开债C 1.1131 -0.14%
217023 招商信用增强债券A 1.0553 -0.14%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0597 -0.14%
002574 招商瑞庆混合A 1.0193 -0.14%
008692 平安增利六个月定开债E 1.1131 -0.14%
002616 中银益利混合A 1.4060 -0.14%
002617 中银益利混合C 1.4010 -0.14%
002708 大摩健康产业混合A 2.8790 -0.14%
002793 景顺长城顺益回报混合C 1.4019 -0.14%
010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0019 -0.14%
003167 前海开源鼎瑞债券A 1.1736 -0.14%
163809 中银蓝筹混合 2.1710 -0.14%
163810 中银价值混合A 2.9520 -0.14%
012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 0.9909 -0.14%
003502 金鹰鑫瑞混合A 1.3506 -0.14%
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.5201 -0.14%
003849 中银广利灵活配置混合C 1.2843 -0.14%
161132 易方达科顺定开混合 1.7777 -0.14%
009763 惠升和悦债券A 1.1131 -0.14%
004403 平安股息精选沪港深A 1.3210 -0.14%
004404 平安股息精选沪港深C 1.2640 -0.14%
004902 富国丰利增强债券A 1.2495 -0.14%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.3364 -0.14%
012509 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9867 -0.14%
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.0143 -0.14%
519646 银河鑫利混合I 1.4770 -0.14%
008541 西部利得新享混合A 0.9911 -0.14%
013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9840 -0.14%
011090 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C 0.9889 -0.14%
005970 国泰消费优选股票 1.4881 -0.14%
006138 国联安价值优选股票 1.8271 -0.14%
200006 长城消费增值混合A 1.2109 -0.14%
013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9825 -0.14%
012539 东方兴润债券A 0.9706 -0.14%
008542 西部利得新享混合C 0.9892 -0.14%
014030 大摩健康产业混合C 2.8750 -0.14%
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4320 -0.14%
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.4160 -0.14%
009308 天弘安康颐养混合C 1.1456 -0.14%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0100 -0.14%
012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 0.9887 -0.14%
013135 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF) 0.9764 -0.14%
009096 鹏华安泽混合A 1.1183 -0.14%
013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 0.9984 -0.14%
010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.0910 -0.14%
011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0147 -0.14%
675081 西部利得祥盈债券A 1.4179 -0.14%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.4010 -0.14%
010844 富国天润回报混合C 0.9996 -0.14%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.8004 -0.14%
011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.0111 -0.14%
007951 招商信用增强债券C 0.9911 -0.14%
010538 国泰惠元混合 0.9639 -0.15%
012055 鹏华安康一年持有期混合C 0.9872 -0.15%
010436 富国双债增强债券C 1.0314 -0.15%
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0053 -0.15%
011577 鹏华安诚混合C 0.9908 -0.15%
501053 东方红目标优选定开混合 1.0020 -0.15%
010370 大成卓享一年持有混合C 1.0044 -0.15%
009097 鹏华安泽混合C 1.1069 -0.15%
013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0007 -0.15%
001116 广发聚安混合C 1.3170 -0.15%
011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0086 -0.15%
012024 兴业聚乾混合C 0.9752 -0.15%
001189 广发聚宝混合A 1.4880 -0.15%
010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.0657 -0.15%
001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3760 -0.15%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9725 -0.15%
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0112 -0.15%
001499 国投瑞银新增长混合A 1.4832 -0.15%
001566 南方利达A 1.2950 -0.15%
001567 南方利达C 1.2910 -0.15%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0947 -0.15%
011319 国泰上证综合ETF联接A 0.9743 -0.15%
002026 广发聚盛混合C 1.3410 -0.15%
011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 1.0056 -0.15%
002358 国投瑞银瑞祥A 1.6896 -0.15%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.2014 -0.15%
002494 兴业聚盈混合A 1.4221 -0.15%
002497 东方盛世灵活配置混合A 1.4467 -0.15%
002558 博时鑫瑞混合A 2.0040 -0.15%
009590 东方盛世灵活配置混合C 1.4464 -0.15%
002660 兴业聚源混合A 1.3810 -0.15%
011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0228 -0.15%
002792 景顺长城顺益回报混合A 1.4334 -0.15%
002988 平安鼎信债券A 0.9890 -0.15%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0294 -0.15%
003120 博时鑫源混合C 1.9480 -0.15%
003295 南方安裕混合A 1.0758 -0.15%
011576 鹏华安诚混合A 0.9930 -0.15%
010523 华安添禧一年持有期混合C 0.9815 -0.15%
003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.2058 -0.15%
003848 中银广利灵活配置混合A 1.2730 -0.15%
004100 鹏华安益增强混合D 1.3476 -0.15%
004517 南方安康混合A 1.0687 -0.15%
009725 东方红优质甄选一年持有混合A 1.0063 -0.15%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.3394 -0.15%
010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.0584 -0.15%
008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4533 -0.15%
005078 富国宝利增强债券A 1.2372 -0.15%
011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9671 -0.15%
010832 国泰合益混合A 1.0016 -0.15%
010014 华夏鼎清债券A 1.0003 -0.15%
010015 华夏鼎清债券C 0.9950 -0.15%
012054 鹏华安康一年持有期混合A 0.9889 -0.15%
011320 国泰上证综合ETF联接C 0.9709 -0.15%
010522 华安添禧一年持有期混合A 0.9847 -0.15%
006586 南方安裕混合C 1.0721 -0.15%
006618 长江可转债债券A 1.5087 -0.15%
006619 长江可转债债券C 1.4897 -0.15%
011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 0.9822 -0.15%
006881 华宝大健康混合A 1.9627 -0.15%
009654 大成丰享回报混合C 1.0193 -0.15%
009653 大成丰享回报混合A 1.0249 -0.15%
012023 兴业聚乾混合A 0.9784 -0.15%
010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.0978 -0.15%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9666 -0.15%
013969 华夏永利一年持有混合A 0.9739 -0.15%
675083 西部利得祥盈债券C 1.3677 -0.15%
007326 国投瑞银新增长混合C 1.4773 -0.15%
012022 国投瑞银安智混合C 1.0049 -0.15%
007848 广发聚宝混合C 1.4709 -0.15%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.2040 -0.15%
470018 汇添富双利债券A 1.9960 -0.15%
011678 中银睿丰回报混合C 0.9761 -0.15%
013748 兴业聚盈混合C 1.4205 -0.15%
010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.0354 -0.15%
011616 国投瑞银瑞祥C 1.6879 -0.15%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4547 -0.15%
011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9641 -0.16%
008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 1.0632 -0.16%
000463 华商双债丰利债券A 0.6060 -0.16%
011811 财通安华混合发起A 0.9484 -0.16%
050111 博时信用债券C 3.0480 -0.16%
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.8470 -0.16%
001485 华安添颐混合A 1.2420 -0.16%
011867 广发价值增长混合C 0.8597 -0.16%
013231 浙商智多盈债券A 0.9803 -0.16%
011581 鹏华安源5个月持有期混合A 0.9862 -0.16%
002054 中银新财富混合A 1.2260 -0.16%
002056 中银新财富混合C 1.2190 -0.16%
002194 北信瑞丰稳定增强 1.2580 -0.16%
009957 广发恒誉混合C 1.0095 -0.16%
010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.0302 -0.16%
002490 金鹰元祺债券A 1.4219 -0.16%
002618 中银裕利混合A 1.2210 -0.16%
002619 中银裕利混合C 1.2170 -0.16%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2400 -0.16%
014875 惠升惠远回报混合C 0.9891 -0.16%
010833 国泰合益混合C 0.9922 -0.16%
011527 博时恒悦6个月持有混合A 1.0634 -0.16%
009754 中欧美益稳健两年混合C 1.0854 -0.16%
003116 光大诚鑫混合C 1.3664 -0.16%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4650 -0.16%
003360 前海开源瑞和债券A 1.1604 -0.16%
003361 前海开源瑞和债券C 1.1378 -0.16%
011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0320 -0.16%
011582 鹏华安源5个月持有期混合C 0.9861 -0.16%
011289 上银医疗健康混合C 0.7429 -0.16%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2250 -0.16%
009956 广发恒誉混合A 1.0148 -0.16%
050011 博时信用债券A/B 3.1490 -0.16%
012252 安信宏盈18个月持有混合 0.9809 -0.16%
004952 兴全恒益债券A 1.3639 -0.16%
004953 兴全恒益债券C 1.3391 -0.16%
519069 汇添富价值精选混合 3.0920 -0.16%
483003 工银精选平衡混合 0.6173 -0.16%
005325 景顺长城泰恒回报混合A 1.5653 -0.16%
005326 景顺长城泰恒回报混合C 1.5503 -0.16%
014874 惠升惠远回报混合A 0.9899 -0.16%
009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 1.0508 -0.16%
009753 中欧美益稳健两年混合A 1.0906 -0.16%
011866 广发价值增长混合A 0.8626 -0.16%
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8960 -0.16%
014566 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A 0.9831 -0.16%
012021 国投瑞银安智混合A 1.0053 -0.16%
013742 兴业聚源混合C 1.3794 -0.16%
630003 华商收益增强债券A 1.2870 -0.16%
009764 惠升和悦债券C 1.0298 -0.16%
011812 财通安华混合发起C 0.9459 -0.16%
011677 中银睿丰回报混合A 0.9764 -0.16%
011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 0.9845 -0.16%