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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

近一月华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A013192净值及计算阶段收益
近一月013192基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1082 0.23%
2025-12-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1057 0.10%
2025-12-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1046 0.17%
2025-12-23 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1027 -0.15%
2025-12-22 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1044 0.35%
2025-12-19 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1005 0.39%
2025-12-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0962 0.02%
2025-12-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0960 0.77%
2025-12-16 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0876 -0.68%
2025-12-15 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0950 -0.29%
2025-12-12 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0982 0.40%
2025-12-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0938 -0.41%
2025-12-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0983 0.23%
2025-12-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0958 -0.57%
2025-12-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1021 0.10%
2025-12-05 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1010 0.45%
2025-12-04 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0961 -0.06%
2025-12-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0968 -0.06%
2025-12-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0975 -0.41%
2025-12-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1020 0.43%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商计算机行业量化股票发起式A 1.3111 0.92%
华商上游产业股票A 4.1685 0.77%
华商量化优质精选混合 0.9482 0.74%
华商中证800指数增强A 1.1007 0.61%
华商中证800指数增强C 1.0989 0.60%
华商双翼平衡混合A 2.5850 0.58%
华商品质慧选混合A 1.1553 0.41%
华商品质慧选混合C 1.1379 0.41%
华商量化 1.2100 0.25%
华商稳健添利一年持有混合A 1.1355 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
国泰产业升级混合发起A 1.0469 4.34%
鹏华制造升级混合A 1.0413 3.60%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2074 3.35%
申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1945 3.35%
招商资管中证机器人指数发起C 1.0439 3.03%
招商资管中证机器人指数发起A 1.0439 3.02%
东财卓越成长混合发起式A 1.3897 2.74%
永赢信息产业智选混合发起A 0.8723 2.15%
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