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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(013192)

近一月华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A013192净值及计算阶段收益
近一月013192基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0938 -0.41%
2025-12-10 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0983 0.23%
2025-12-09 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0958 -0.57%
2025-12-08 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1021 0.10%
2025-12-05 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1010 0.45%
2025-12-04 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0961 -0.06%
2025-12-03 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0968 -0.06%
2025-12-02 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0975 -0.41%
2025-12-01 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1020 0.43%
2025-11-28 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0973 0.38%
2025-11-27 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0931 -0.10%
2025-11-26 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0942 -0.11%
2025-11-25 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0954 0.32%
2025-11-24 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0919 0.25%
2025-11-21 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.0892 -1.20%
2025-11-20 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1023 -0.20%
2025-11-19 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1045 0.05%
2025-11-18 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1040 -0.54%
2025-11-17 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 1.1100 -0.43%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商消费行业股票 1.1361 0.76%
华商300智选混合A 1.1335 0.52%
华商300智选混合C 1.1185 0.52%
华商红利 0.7830 0.51%
华商价值共享 4.1870 0.38%
华商品质慧选混合A 1.1245 0.29%
华商品质慧选混合C 1.1077 0.28%
华商新趋势 13.7950 0.15%
华商稳健泓利一年持有期混合A 1.1342 0.15%
华商稳健泓利一年持有期混合C 1.1225 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.79%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 1.99%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
博时中证卫星产业指数C 1.1201 1.58%
宏利高端装备股票A 1.3586 1.47%
汇丰智造A 2.6694 1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 1.37%
华富永鑫C 1.7547 1.33%
上海金ETF嘉实 9.4388 1.30%
上海金 9.7426 1.30%
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