近一月兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)012509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0135 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0130 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0111 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0134 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0122 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0091 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0145 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0130 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0145 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0142 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0148 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0130 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) |
1.0150 |
-0.14% |
