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兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012509)

近一月兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509净值及计算阶段收益
近一月012509基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1800 -0.29%
2026-09-10 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1834 -0.27%
2026-09-09 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1866 -0.05%
2026-09-08 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1872 -0.04%
2026-09-07 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1877 0.02%
2026-09-04 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 0.09%
2026-09-03 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1864 0.08%
2026-09-02 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1854 -0.26%
2026-09-01 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1885 -0.11%
2026-08-31 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1898 -0.07%
2026-08-28 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1906 -0.08%
2026-08-27 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1915 0.13%
2026-08-26 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1900 0.15%
2026-08-25 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1882 0.06%
2026-08-24 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1875 -0.34%
2026-08-21 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1916 -0.02%
2026-08-20 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1918 0.20%
2026-08-19 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1894 -0.53%
2026-08-18 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 0.00%
2026-08-17 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1957 0.39%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 0.03%
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