近一月博时恒悦6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒悦6个月持有期混合A011527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0544 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0477 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0473 |
0.70% |
| 2024-04-23 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0400 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0455 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0525 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0515 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0525 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0421 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0517 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0517 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0485 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0446 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0443 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0451 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0475 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0434 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0404 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0356 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0267 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
博时恒悦6个月持有期混合A |
1.0209 |
-0.65% |
