近一月华夏永利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏永利一年持有混合A013969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1400 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1406 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1436 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1505 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1536 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1505 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1476 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1492 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1487 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1450 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1482 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1491 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1485 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1479 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1466 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1423 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1428 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1453 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1455 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1420 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1469 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华夏永利一年持有混合A |
1.1450 |
0.41% |
