近一月泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围泰康福安养老一年持有混合(FOF)A012458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0538 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0513 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0530 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0523 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0541 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0524 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0498 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0495 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0509 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0526 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0501 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0485 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0491 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0486 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0462 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0449 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0511 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0527 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0522 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A |
1.0545 |
-0.21% |
