近一月鹏华安康一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安康一年持有期混合C012055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0408 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0423 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0449 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0442 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0455 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0444 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0435 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0437 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0467 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0442 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0438 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0449 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0427 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0409 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0406 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0413 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0402 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0402 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0388 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0393 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0385 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0374 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
鹏华安康一年持有期混合C |
1.0359 |
0.06% |
