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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0541元 |
| 2022-11-01 | 每份派现金0.0573元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0617元 |
| 2022-08-15 | 每份派现金0.0697元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0712元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.63% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.18% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 2.15% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1.71% | -0.24% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.49% | -3.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.49% | -3.47% |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | -4.59% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.18% | -0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | -0.25% |
| 300059 | 东方财富 | 1.15% | -1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.42% |