近一月鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安享一年持有期混合C010726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1969 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1973 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1965 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1974 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2000 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1996 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2001 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2007 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2049 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2037 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2048 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2019 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2018 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2010 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2028 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2030 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2015 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2080 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.2086 |
0.27% |
