近一月鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安享一年持有期混合C010726净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1333 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1342 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1379 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1307 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1319 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1309 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1331 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1315 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1291 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1276 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1289 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1313 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1291 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1272 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1271 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1272 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1261 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1223 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1276 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1299 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.1310 |
0.02% |
