近一月华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C012777净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9795 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9798 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9799 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9793 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9752 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9783 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9748 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9761 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9754 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C |
0.9770 |
0.02% |
