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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0267元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600674 | 川投能源 | 0.40% | -0.18% |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.24% | 6.22% |
| 301156 | 美农生物 | 0.23% | -1.75% |
| 688163 | 赛伦生物 | 0.23% | -0.62% |
| 600941 | 中国移动 | 0.20% | 1.53% |
| 000538 | 云南白药 | 0.19% | 1.27% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 0.19% | 0.90% |
| 300265 | 通光线缆 | 0.19% | -1.39% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.19% | 1.67% |
| 605066 | 天正电气 | 0.19% | -2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |