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招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询(011191)

近一月招商瑞安1年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合C011191净值及计算阶段收益
近一月011191基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商瑞安1年持有期混合C 1.1394 -0.23%
2026-09-14 招商瑞安1年持有期混合C 1.1420 -0.31%
2026-09-11 招商瑞安1年持有期混合C 1.1455 -0.24%
2026-09-10 招商瑞安1年持有期混合C 1.1482 -0.23%
2026-09-09 招商瑞安1年持有期混合C 1.1509 0.16%
2026-09-08 招商瑞安1年持有期混合C 1.1491 -0.20%
2026-09-07 招商瑞安1年持有期混合C 1.1514 0.37%
2026-09-04 招商瑞安1年持有期混合C 1.1471 -0.17%
2026-09-03 招商瑞安1年持有期混合C 1.1490 0.04%
2026-09-02 招商瑞安1年持有期混合C 1.1485 -0.30%
2026-09-01 招商瑞安1年持有期混合C 1.1520 -0.17%
2026-08-31 招商瑞安1年持有期混合C 1.1540 0.16%
2026-08-28 招商瑞安1年持有期混合C 1.1522 -0.17%
2026-08-27 招商瑞安1年持有期混合C 1.1542 0.24%
2026-08-26 招商瑞安1年持有期混合C 1.1514 0.38%
2026-08-25 招商瑞安1年持有期混合C 1.1470 0.20%
2026-08-24 招商瑞安1年持有期混合C 1.1447 -0.38%
2026-08-21 招商瑞安1年持有期混合C 1.1491 0.24%
2026-08-20 招商瑞安1年持有期混合C 1.1463 -0.03%
2026-08-19 招商瑞安1年持有期混合C 1.1466 -0.95%
2026-08-18 招商瑞安1年持有期混合C 1.1576 -0.08%
2026-08-17 招商瑞安1年持有期混合C 1.1585 0.63%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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