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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0095元 |
| 2025-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0016元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.56% | -1.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.54% | -0.87% |
| 01801 | 信达生物 | 0.43% | -2.39% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.30% | -0.42% |
| 06618 | 京东健康 | 0.30% | -3.49% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.29% | -1.48% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.27% | -0.93% |
| 02020 | 安踏体育 | 0.27% | -1.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.27% | -4.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.27% | -0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红红利量化选股混合发起A | 1.1069 | 0.46% |
| 东方红红利量化选股混合发起C | 1.0997 | 0.46% |
| 东方红核心价值混合A | 1.0864 | 0.10% |
| 东方红核心价值混合C | 1.0835 | 0.09% |
| 东方红慧选成长混合A | 0.9786 | 0.07% |
| 东方红慧选成长混合C | 0.9773 | 0.07% |
| 东方红鑫泰66个月定开债券 | 1.0084 | 0.02% |
| 东方红短债债券A | 1.0807 | 0.01% |
| 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0569 | 0.01% |
| 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0717 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合A | 1.1211 | 0.32% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |