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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0034元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.56% | 0.09% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.51% | -0.82% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.50% | 0.29% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.45% | -3.70% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.42% | 0.21% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.41% | 3.01% |
| 600011 | 华能国际 | 0.41% | 4.40% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.41% | 1.06% |
| 600183 | 生益科技 | 0.37% | 3.11% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.37% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红ESG可持续投资混合A | 0.7248 | 1.73% |
| 东方红ESG可持续投资混合C | 0.7170 | 1.73% |
| 东方红中证优势成长指数发起C | 1.1156 | 1.43% |
| 东方红中证优势成长指数发起A | 1.1182 | 1.42% |
| 东方红远见价值混合A | 0.8536 | 1.25% |
| 东方红智华三年持有混合A | 0.6590 | 1.03% |
| 东方红智华三年持有混合C | 0.6528 | 1.02% |
| 东方红创新趋势混合 | 0.6481 | 0.92% |
| 东方红智远三年持有混合 | 0.8901 | 0.64% |
| 东方红先进制造混合C | 0.9637 | 0.63% |