近一月民生加银家盈6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银家盈6个月持有期债券C009827净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8545 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8547 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8553 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8533 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8558 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8573 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8563 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8557 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8527 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8539 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8514 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8536 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8547 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8553 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8581 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8563 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8542 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8550 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8575 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8572 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8574 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8634 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银家盈6个月持有期债券C |
0.8616 |
0.44% |
