近一月国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A014566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0790 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0794 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0818 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0828 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0824 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0826 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0807 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0813 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0803 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0831 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0830 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0837 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0821 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0811 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0806 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0827 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0823 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0810 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0870 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A |
1.0875 |
0.37% |
