近一月招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞安1年持有期混合A011190净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0213 |
0.09% |
2024-03-27 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0204 |
-0.09% |
2024-03-26 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0213 |
-0.05% |
2024-03-25 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0218 |
-0.07% |
2024-03-22 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0225 |
-0.02% |
2024-03-21 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0227 |
0.06% |
2024-03-20 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0221 |
0.06% |
2024-03-19 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0215 |
-0.02% |
2024-03-18 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0217 |
0.05% |
2024-03-15 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0212 |
0.00% |
2024-03-14 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0212 |
-0.07% |
2024-03-13 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0219 |
-0.03% |
2024-03-12 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0222 |
-0.06% |
2024-03-11 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0228 |
-0.01% |
2024-03-08 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0229 |
0.11% |
2024-03-07 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0218 |
-0.03% |
2024-03-06 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0221 |
0.07% |
2024-03-05 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0214 |
-0.02% |
2024-03-04 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0216 |
0.07% |
2024-03-01 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0209 |
0.10% |
2024-02-29 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0199 |
0.17% |