近一月中信保诚中证800医药指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9959 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9833 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
0.9999 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0159 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0143 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0172 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0141 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0171 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0133 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0085 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0052 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0084 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0242 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0198 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0211 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0287 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0207 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0165 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0046 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0239 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0270 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C |
1.0336 |
-0.47% |
