近一月浙商智多盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多盈债券A013231净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智多盈债券A |
1.0522 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
浙商智多盈债券A |
1.0482 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
浙商智多盈债券A |
1.0492 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
浙商智多盈债券A |
1.0479 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
浙商智多盈债券A |
1.0533 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
浙商智多盈债券A |
1.0555 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
浙商智多盈债券A |
1.0560 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浙商智多盈债券A |
1.0569 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
浙商智多盈债券A |
1.0549 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
浙商智多盈债券A |
1.0555 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
浙商智多盈债券A |
1.0564 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
浙商智多盈债券A |
1.0589 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
浙商智多盈债券A |
1.0597 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
浙商智多盈债券A |
1.0584 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
浙商智多盈债券A |
1.0592 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
浙商智多盈债券A |
1.0567 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
浙商智多盈债券A |
1.0558 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
浙商智多盈债券A |
1.0555 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
浙商智多盈债券A |
1.0593 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
浙商智多盈债券A |
1.0593 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
浙商智多盈债券A |
1.0585 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
浙商智多盈债券A |
1.0688 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
浙商智多盈债券A |
1.0687 |
0.39% |
