近一月浙商智多盈债券A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多盈债券A013231净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
浙商智多盈债券A |
1.0012 |
-0.10% |
2024-04-25 |
浙商智多盈债券A |
1.0022 |
0.00% |
2024-04-24 |
浙商智多盈债券A |
1.0022 |
-0.05% |
2024-04-23 |
浙商智多盈债券A |
1.0027 |
0.00% |
2024-04-22 |
浙商智多盈债券A |
1.0027 |
0.06% |
2024-04-19 |
浙商智多盈债券A |
1.0021 |
0.05% |
2024-04-18 |
浙商智多盈债券A |
1.0016 |
0.11% |
2024-04-17 |
浙商智多盈债券A |
1.0005 |
0.22% |
2024-04-16 |
浙商智多盈债券A |
0.9983 |
-0.18% |
2024-04-15 |
浙商智多盈债券A |
1.0001 |
0.09% |
2024-04-12 |
浙商智多盈债券A |
0.9992 |
0.09% |
2024-04-11 |
浙商智多盈债券A |
0.9983 |
0.10% |
2024-04-10 |
浙商智多盈债券A |
0.9973 |
0.02% |
2024-04-09 |
浙商智多盈债券A |
0.9971 |
0.07% |
2024-04-08 |
浙商智多盈债券A |
0.9964 |
-0.03% |
2024-04-03 |
浙商智多盈债券A |
0.9967 |
0.08% |
2024-04-02 |
浙商智多盈债券A |
0.9959 |
0.14% |
2024-04-01 |
浙商智多盈债券A |
0.9945 |
0.10% |
2024-03-29 |
浙商智多盈债券A |
0.9935 |
0.13% |
2024-03-28 |
浙商智多盈债券A |
0.9922 |
0.07% |
2024-03-27 |
浙商智多盈债券A |
0.9915 |
-0.06% |