近一月光大诚鑫混合C|光大诚鑫C基金净值查询
查询指定日期范围光大诚鑫混合C003116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大诚鑫混合C |
1.8367 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
光大诚鑫混合C |
1.8553 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
光大诚鑫混合C |
1.8387 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
光大诚鑫混合C |
1.8771 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
光大诚鑫混合C |
1.9007 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
光大诚鑫混合C |
1.9048 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
光大诚鑫混合C |
1.8993 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
光大诚鑫混合C |
1.8760 |
-1.08% |
| 2026-09-03 |
光大诚鑫混合C |
1.8965 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
光大诚鑫混合C |
1.8973 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
光大诚鑫混合C |
1.9032 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
光大诚鑫混合C |
1.9205 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
光大诚鑫混合C |
1.8911 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
光大诚鑫混合C |
1.8980 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
光大诚鑫混合C |
1.8620 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
光大诚鑫混合C |
1.8679 |
1.27% |
| 2026-08-24 |
光大诚鑫混合C |
1.8444 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
光大诚鑫混合C |
1.8739 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
光大诚鑫混合C |
1.8653 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
光大诚鑫混合C |
1.8295 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
光大诚鑫混合C |
1.9350 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
光大诚鑫混合C |
1.9349 |
3.14% |
