近一月申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A010735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1119 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1138 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1117 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1147 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1146 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1147 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1131 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1121 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1116 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1133 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1101 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1163 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1162 |
0.40% |
