近一月鹏华安享一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安享一年持有期混合A010725净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2246 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2249 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2240 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2250 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2272 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2276 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2283 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2272 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2276 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2283 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2306 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2326 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2312 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2324 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2294 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2293 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2284 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2302 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2305 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2289 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2355 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
鹏华安享一年持有期混合A |
1.2361 |
0.27% |
