近一月安信宏盈18个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信宏盈18个月持有混合012252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9998 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9986 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9994 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9974 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9972 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9964 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9956 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9962 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9976 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9968 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9957 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9969 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9950 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9952 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9949 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9942 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
安信宏盈18个月持有混合 |
0.9932 |
-0.11% |
