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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1.34% | -0.25% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.31% | -1.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.01% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 0.87% | -0.56% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.74% | -2.96% |
| 00386 | 中国石油化 | 0.57% | -1.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.57% | -3.47% |
| 600309 | 万华化学 | 0.55% | 0.55% |
| 300059 | 东方财富 | 0.51% | -1.05% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.51% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.1002 | -0.15% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0811 | -0.16% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.1415 | -0.19% |
| 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.1204 | -0.20% |
| 华宝安享混合A | 1.1609 | -0.32% |
| 华宝安享混合C | 1.1567 | -0.32% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3147 | -0.41% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2711 | -0.41% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.1813 | -0.47% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.1564 | -0.47% |