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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 0.87% | -0.07% |
| 00696 | 中国民航信 | 0.86% | -0.19% |
| 002705 | 新宝股份 | 0.84% | 0.50% |
| 03900 | 绿城中国 | 0.73% | -0.71% |
| 600131 | 国网信通 | 0.67% | -1.11% |
| 06690 | 海尔智家 | 0.57% | -1.95% |
| 01193 | 华润燃气 | 0.56% | -1.90% |
| 601216 | 君正集团 | 0.53% | 0.42% |
| 01882 | 海天国际 | 0.52% | -3.17% |
| 000975 | 山金国际 | 0.51% | -3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |