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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01093 | 石药集团 | 1.61% | 0.50% |
| 300450 | 先导智能 | 1.37% | -1.58% |
| 000090 | 天健集团 | 1.28% | 0.45% |
| 02128 | 中国联塑 | 1.07% | 1.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 0.80% | -2.29% |
| 03900 | 绿城中国 | 0.80% | 0.39% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.66% | -1.47% |
| 01044 | 恒安国际 | 0.63% | 1.60% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.55% | -1.00% |
| 600372 | 中航机载 | 0.54% | -1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 富国积极成长一年定期开放混合 | 1.0943 | 1.59% |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6966 | 1.47% |
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.6894 | 1.47% |
| 富国龙头优势混合A | 1.0896 | 1.42% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8221 | 1.37% |