热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 广发聚丰 嘉实海外 华泰盛世
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询(012776)

近一月华夏聚鑫六个月持有(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A012776净值及计算阶段收益
近一月012776基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-23 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9884 -0.14%
2024-04-22 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9898 -0.02%
2024-04-19 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9900 -0.02%
2024-04-18 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9902 0.07%
2024-04-17 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9895 0.43%
2024-04-16 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9853 -0.32%
2024-04-15 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9885 0.23%
2024-04-12 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9862 0.01%
2024-04-11 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9861 0.12%
2024-04-10 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9849 -0.13%
2024-04-09 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9862 0.07%
2024-04-08 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9855 -0.15%
2024-04-03 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9870 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
标签云