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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(012776)

近一月华夏聚鑫六个月持有(FOF)A|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚鑫六个月持有(FOF)A012776净值及计算阶段收益
近一月012776基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0866 -0.03%
2025-12-17 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0869 0.20%
2025-12-16 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0847 -0.26%
2025-12-15 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0875 -0.09%
2025-12-12 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0885 0.18%
2025-12-11 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0865 -0.06%
2025-12-10 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0871 0.15%
2025-12-09 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0855 -0.20%
2025-12-08 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0877 -0.03%
2025-12-05 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0880 0.15%
2025-12-04 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0864 0.00%
2025-12-03 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0864 -0.03%
2025-12-02 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0867 -0.06%
2025-12-01 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0874 0.04%
2025-11-28 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0870 0.10%
2025-11-27 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0859 0.05%
2025-11-26 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0854 0.04%
2025-11-25 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0850 0.21%
2025-11-24 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 1.0827 0.17%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8654 5.11%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8506 5.10%
华夏先进制造龙头混合A 1.6171 4.71%
华夏先进制造龙头混合C 1.5773 4.69%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 1.2649 4.48%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 1.2642 4.48%
科创半导 1.5102 4.29%
华夏半导体龙头混合发起式A 1.9869 4.22%
华夏半导体龙头混合发起式C 1.9584 4.22%
5GETF 2.2589 4.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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