近一月鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安康一年持有期混合A012054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0614 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0630 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0656 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0648 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0661 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0650 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0641 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0643 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0673 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0648 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0644 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0654 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0631 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0613 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0610 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0616 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0606 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0605 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0591 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0596 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0587 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0577 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0561 |
0.07% |
