近一月鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安康一年持有期混合A012054净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9918 |
0.13% |
2024-04-29 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9905 |
-0.32% |
2024-04-26 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9937 |
-0.07% |
2024-04-25 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9944 |
-0.08% |
2024-04-24 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9952 |
0.07% |
2024-04-23 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9945 |
-0.27% |
2024-04-22 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9972 |
-0.22% |
2024-04-19 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9994 |
0.14% |
2024-04-18 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9980 |
-0.10% |
2024-04-17 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9990 |
0.54% |
2024-04-16 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9936 |
-0.29% |
2024-04-15 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9965 |
0.45% |
2024-04-12 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9920 |
0.17% |
2024-04-11 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9903 |
0.41% |
2024-04-10 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9863 |
0.07% |
2024-04-09 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9856 |
-0.10% |
2024-04-08 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9866 |
0.14% |
2024-04-03 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9852 |
0.16% |
2024-04-02 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9836 |
0.01% |
2024-04-01 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9835 |
0.01% |