近一月鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安康一年持有期混合A012054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0548 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0545 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0544 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0549 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0549 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0550 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0540 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0529 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0506 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0522 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0525 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0517 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0521 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0516 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0536 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0545 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0542 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0550 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0560 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
鹏华安康一年持有期混合A |
1.0556 |
0.09% |
