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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-08-31 | 每份派现金0.0452元 |
| 2017-11-08 | 每份份额折算1.0085份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301197 | 工大科雅 | 1.08% | -3.78% |
| 300899 | 上海凯鑫 | 1.01% | -1.28% |
| 301233 | 盛帮股份 | 1.01% | -2.74% |
| 002858 | 力盛体育 | 1.00% | -1.55% |
| 300611 | 美力科技 | 1.00% | -3.37% |
| 300851 | 交大思诺 | 1.00% | 1.67% |
| 002659 | 凯文教育 | 0.99% | 3.45% |
| 300535 | 达威股份 | 0.99% | -2.29% |
| 301007 | 德迈仕 | 0.99% | -2.01% |
| 605189 | 富春染织 | 0.99% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9343 | 0.44% |
| 中信保诚周期LOF | 3.8127 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.4554 | 0.31% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0946 | 0.30% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.1292 | 0.27% |
| 中信保诚深度LOF | 1.7709 | 0.21% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0540 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0516 | 0.16% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8263 | 0.08% |
| 中信保诚稳鑫债券A | 1.0982 | 0.07% |