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2021年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008761 南方骏元中短利率债 1.0407 2.11%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7788 0.97%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9504 0.89%
006809 泰康香港银行指数A 0.9198 0.82%
006810 泰康香港银行指数C 0.9120 0.82%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1819 0.74%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6770 0.74%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0135 0.74%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7304 0.63%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7273 0.62%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2152 0.61%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2097 0.61%
160639 鹏华高铁分级 0.8210 0.61%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9677 0.60%
012042 鹏华银行C 1.0260 0.59%
160628 鹏华地产分级 1.0350 0.58%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2377 0.56%
004597 南方银行ETF联接A 1.3893 0.56%
004598 南方银行ETF联接C 1.3675 0.56%
012547 南方银行ETF联接E 1.3893 0.56%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2251 0.55%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3787 0.55%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.2183 0.55%
160517 博时中证银行指数分级 1.3448 0.55%
161121 易方达银行分级 1.2214 0.55%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.1447 0.54%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.1430 0.54%
160418 华安中证银行指数分级 1.0099 0.54%
161723 招商中证银行指数分级 1.2624 0.54%
001594 天弘中证银行指数A 1.3620 0.53%
001595 天弘中证银行指数C 1.3432 0.53%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2619 0.53%
161029 富国中证银行指数分级 1.3450 0.52%
168205 中融中证银行指数分级 1.1640 0.52%
240019 华宝上证180成长联接 1.2722 0.52%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1539 0.51%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1160 0.50%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
160631 鹏华银行分级 1.0500 0.48%
002159 东吴国企改革 1.1525 0.47%
020021 国泰上证180金融联接 1.2176 0.43%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0837 0.42%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0770 0.42%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9319 0.42%
519185 万家精选混合A 1.1205 0.39%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9399 0.33%
003321 易方达原油C类人民币 0.7878 0.32%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9356 0.32%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0280 0.32%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.7358 0.31%
161129 易方达原油A类人民币 0.8096 0.31%
160716 嘉实基本面50 1.6926 0.30%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1812 0.30%
005908 华泰保兴尊利债券A 1.1940 0.29%
005909 华泰保兴尊利债券C 1.1796 0.28%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.6270 0.27%
320020 诺安汇鑫保本 1.7721 0.27%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5470 0.26%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0996 0.26%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6049 0.26%
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2208 0.25%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.9706 0.25%
006906 创金合信鑫收益混合E 1.0625 0.25%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3376 0.25%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1263 0.24%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1229 0.24%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3214 0.24%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0752 0.24%
002849 金信智能中国2025混合 1.3270 0.23%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.1902 0.23%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1836 0.23%
240016 华宝上证180联接 2.2210 0.23%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.8970 0.22%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9140 0.22%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.2920 0.21%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.2793 0.21%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2016 0.20%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2016 0.20%
690003 民生精选 0.9980 0.20%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.5610 0.19%
006164 融通通捷债券 1.1860 0.19%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.0245 0.19%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0199 0.19%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.4005 0.19%
320016 诺安多策略 2.2480 0.18%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2317 0.17%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2251 0.17%
001185 安信动态策略混合 1.5259 0.16%
001208 诺安低碳经济股票A 1.9160 0.16%
002029 安信动态策略混合C 1.5089 0.16%
002643 鹏华兴利混合 1.4572 0.16%
003337 南方颐元债券发起式A 1.1949 0.16%
003338 南方颐元债券发起式C 1.1949 0.16%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9891 0.16%
001485 华安添颐养老混合 1.3130 0.15%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2793 0.15%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.8176 0.15%
161127 易标普生物科技人民币 1.7649 0.15%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8211 0.15%
000894 中欧睿达定期开放 1.4810 0.14%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3871 0.14%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.4730 0.14%
003684 汇安丰融混合A 1.7082 0.13%
003685 汇安丰融混合C 1.6568 0.13%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0464 0.13%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.8580 0.12%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1268 0.12%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0530 0.12%
012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.1200 0.12%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9982 0.12%
398041 中海量化策略 1.6900 0.12%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1385 0.11%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2754 0.11%
002146 长安鑫益增强混合A 1.3006 0.10%
002147 长安鑫益增强混合C 1.2623 0.10%
003528 汇添富长添利定开债A 1.0180 0.10%
005039 鹏扬景兴混合A 1.3233 0.10%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2985 0.10%
007014 嘉合磐泰短债债券A 1.0119 0.10%
007603 景顺长城中短债A 1.0496 0.10%
007604 景顺长城中短债C 1.0441 0.10%
010349 诺安低碳经济股票C 1.9200 0.10%
000147 易方达高等级信用债A 1.1180 0.09%
005040 鹏扬景兴混合C 1.3124 0.09%
007015 嘉合磐泰短债债券C 1.0168 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1410 0.09%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1330 0.09%
257040 国联安德盛红利 1.1300 0.09%
001136 易方达裕如混合 1.2240 0.08%
001957 嘉合磐通债券A 1.1512 0.08%
002714 鹏华金城保本混合 1.3170 0.08%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2850 0.08%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2420 0.08%
003182 华富弘鑫混合A 1.2747 0.08%
968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 100.6700 0.08%
000104 华宸信用增利债券 1.1510 0.07%
001311 华安新回报灵活配置混合 1.4620 0.07%
001958 嘉合磐通债券C 1.1407 0.07%
003183 华富弘鑫混合C 1.2599 0.07%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8333 0.07%
006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1577 0.07%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1489 0.07%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1478 0.07%
009122 湘财久丰3个月定开债A 1.0348 0.07%
393001 中海保本 1.4640 0.07%
410009 华富量子生命力 1.1671 0.07%
501186 华夏战略配售(LOF) 1.1140 0.07%
000320 泰达淘利债券B 1.1430 0.06%
002303 金鹰智慧生活混合 1.7260 0.06%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8207 0.06%
005159 华泰保兴尊合债券A 1.2477 0.06%
005160 华泰保兴尊合债券C 1.2391 0.06%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9541 0.06%
009123 湘财久丰3个月定开债C 1.0285 0.06%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8208 0.06%
162210 泰达宏利集利债券A 1.3522 0.06%
162299 泰达宏利集利债券C 1.2685 0.06%
519671 银河沪深300价值 1.6570 0.06%
000319 泰达淘利债券A 1.1619 0.05%
000841 富国新回报灵活配置A 1.8260 0.05%
001758 嘉实研究增强混合 1.8390 0.05%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1863 0.05%
002833 华夏新锦绣混合A 1.5691 0.05%
005974 东方红配置精选混合A 1.3225 0.05%
005975 东方红配置精选混合C 1.3021 0.05%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9469 0.05%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0470 0.05%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0540 0.05%
000290 鹏华全球高收益债 1.1936 0.04%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.3647 0.04%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3176 0.04%
003400 建信恒瑞一年定开债 1.0213 0.04%
004128 前海联合泳隆混合 1.5713 0.04%
004827 平安大华鑫荣混合A 1.0676 0.04%
004828 平安大华鑫荣混合C 1.0664 0.04%
006498 中科沃土沃盛纯债A 0.9990 0.04%
006851 平安中短债债券E 1.0621 0.04%
007935 平安惠澜纯债A 1.0365 0.04%
007936 平安惠澜纯债C 1.0287 0.04%
118002 易方达标普消费品指数 2.8450 0.04%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3205 0.03%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1058 0.03%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1745 0.03%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1567 0.03%
002814 博时保泰保本C 1.2769 0.03%
003382 民生加银鑫享债券A 1.1934 0.03%
003383 民生加银鑫享债券C 1.1790 0.03%
007040 前海联合泳隆混合C 1.5656 0.03%
007955 民生加银鑫享债券D 1.0303 0.03%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1398 0.03%
166012 中欧信用增利分级债券 1.1007 0.03%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4440 0.02%
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.2499 0.02%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.0791 0.02%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0416 0.02%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.2086 0.02%
002813 博时保泰保本A 1.3090 0.02%
002882 中加丰润纯债债券C 1.1674 0.02%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.2029 0.02%
003427 建信恒远一年定开债 1.0138 0.02%