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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.56% | 0.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.30% | 1.32% |
| 601318 | 中国平安 | 2.48% | 1.57% |
| 600036 | 招商银行 | 2.03% | -0.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.69% | 1.81% |
| 300502 | 新易盛 | 1.59% | 9.55% |
| 300059 | 东方财富 | 1.47% | 2.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.41% | 0.29% |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 0.64% |
| 600900 | 长江电力 | 1.30% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 5.00% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.99% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.96% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.68% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.42% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 4.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.93% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.88% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.88% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.82% |