近一月民生加银鑫享债券C基金净值查询
查询指定日期范围民生鑫享债券C003383净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生鑫享债券C |
0.9147 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
民生鑫享债券C |
0.9127 |
0.13% |
| 2024-04-26 |
民生鑫享债券C |
0.9115 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
民生鑫享债券C |
0.9031 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
民生鑫享债券C |
0.9016 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
民生鑫享债券C |
0.8976 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
民生鑫享债券C |
0.8995 |
-0.82% |
| 2024-04-19 |
民生鑫享债券C |
0.9069 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
民生鑫享债券C |
0.9095 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
民生鑫享债券C |
0.9059 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
民生鑫享债券C |
0.8981 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
民生鑫享债券C |
0.9054 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
民生鑫享债券C |
0.9074 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
民生鑫享债券C |
0.9023 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
民生鑫享债券C |
0.8982 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
民生鑫享债券C |
0.8980 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
民生鑫享债券C |
0.8977 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
民生鑫享债券C |
0.8991 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
民生鑫享债券C |
0.8953 |
-0.09% |
