热搜: 多元化 工银核心价值混合A 广发科技先锋混合 海富通股票混合

2020年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0430 8.59%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2825 8.53%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2816 8.52%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1148 7.49%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1155 7.44%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7592 7.31%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7542 7.30%
163208 诺安油气能源 0.4850 6.36%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0980 5.58%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9930 5.53%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0350 5.31%
006653 南方畅利定开债发起式 1.0618 5.07%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6856 4.56%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6331 4.40%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7980 4.31%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4464 4.13%
003834 华夏能源革新股票A 2.0600 3.73%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2810 3.72%
001951 金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
240022 华宝资源优选混合A 2.3990 3.63%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8650 3.59%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7426 3.51%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7547 3.51%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7450 3.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5213 3.28%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.4981 3.23%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4370 3.23%
001267 宏利蓝筹混合 1.1760 3.16%
398051 中海环保新能源混合 1.7960 3.16%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7393 3.15%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9631 3.05%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0492 3.01%
000264 博时内需增长混合A 1.5210 2.98%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.1150 2.97%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7348 2.97%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1466 2.94%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9590 2.93%
400015 东方新能源汽车混合 2.3330 2.92%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9468 2.92%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3600 2.87%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3666 2.87%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1939 2.86%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.2161 2.86%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3263 2.86%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5508 2.85%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0638 2.84%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.7969 2.84%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.8354 2.84%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0616 2.83%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6800 2.82%
005669 前海开源公用事业股票 1.3483 2.81%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2570 2.78%
001252 中海进取收益混合 1.7440 2.77%
320006 诺安灵活配置混合 2.9760 2.76%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3577 2.75%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3552 2.75%
519196 万家新兴蓝筹A 1.8107 2.74%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8483 2.73%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7526 2.70%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.5050 2.69%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9182 2.66%
210008 金鹰策略配置混合 1.9163 2.66%
000689 前海开源新经济混合A 1.3940 2.65%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.8662 2.63%
007113 永赢高端制造混合A 1.5735 2.61%
007114 永赢高端制造混合C 1.5701 2.60%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.5852 2.59%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0904 2.58%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.2743 2.58%
009147 建信新能源行业股票A 1.4314 2.57%
519150 新华优选消费混合 3.0100 2.56%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3906 2.54%
005094 万家臻选混合A 1.9932 2.52%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.7953 2.51%
510170 国联安上证商品ETF 2.4910 2.51%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.3060 2.51%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.8105 2.51%
398041 中海量化策略混合 1.7550 2.51%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0270 2.50%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.3950 2.50%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.8079 2.49%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8213 2.49%
519181 万家和谐增长混合A 1.4714 2.48%
398021 中海能源策略混合 0.8956 2.48%
519195 万家品质生活混合A 2.0522 2.48%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8850 2.45%
004745 长盛创新驱动混合A 1.6267 2.43%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8940 2.43%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.7630 2.39%
050018 博时行业轮动混合 1.8030 2.39%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.7844 2.39%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3690 2.39%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6886 2.36%
009789 富安达科技创新混合A 1.0830 2.36%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6915 2.35%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6391 2.34%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.8510 2.34%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7770 2.34%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3190 2.34%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6086 2.33%
003232 创金合信金融地产A 1.1591 2.33%
003233 创金合信金融地产C 1.1414 2.32%
519097 新华中小市值优选混合 3.0410 2.32%
000308 建信创新中国混合 4.4090 2.32%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.0140 2.31%
008962 建信科技创新混合A 1.1879 2.30%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.2697 2.29%
008963 建信科技创新混合C 1.1833 2.29%
257040 国联安红利混合 1.1280 2.27%
110025 易方达资源行业混合 1.0830 2.27%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0860 2.26%
202027 南方高端装备混合A 2.8920 2.26%
005743 长安裕隆混合A 2.7851 2.25%
200010 长城双动力混合A 1.4403 2.24%
005744 长安裕隆混合C 2.7611 2.24%
005207 南方高端装备混合C 2.8250 2.24%
009234 鹏华优质企业混合A 1.3134 2.23%
005037 银华新能源新材料A 1.3280 2.22%
001070 建信信息产业股票A 2.3510 2.22%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 2.2911 2.21%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6522 2.21%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6411 2.21%
398061 中海消费混合A 4.5390 2.21%
005038 银华新能源新材料C 1.3094 2.21%
001245 工银生态环境股票A 1.4890 2.20%
009474 国泰致远优势混合 1.0928 2.20%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.6738 2.20%
003751 万家瑞隆混合A 1.6311 2.19%
000433 安信鑫发优选混合A 1.7290 2.19%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7600 2.19%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7275 2.19%
001723 华商新动力混合A 0.7460 2.19%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.9720 2.18%
006371 长安鑫盈混合A 2.0439 2.17%
006372 长安鑫盈混合C 2.0356 2.17%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.5648 2.15%
002844 金鹰多元策略混合A 1.7755 2.15%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.5390 2.15%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.0470 2.15%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.5612 2.14%
002148 国寿安保稳惠混合 1.9566 2.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.3930 2.14%
005445 华宝价值发现混合A 1.4838 2.13%
005341 长安裕泰混合A 2.3899 2.12%
005342 长安裕泰混合C 2.4052 2.12%
210014 金鹰元丰债券A 1.5079 2.11%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.3932 2.10%
005284 华商可转债债券C 1.3392 2.10%
005273 华商可转债债券A 1.3489 2.10%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3580 2.09%
481015 工银主题策略混合A 4.0990 2.09%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.6890 2.09%
512700 南方中证银行ETF 1.2129 2.08%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.2992 2.08%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.8410 2.08%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.5160 2.07%
004812 中欧先进制造股票A 2.2435 2.06%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.3780 2.06%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9360 2.06%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6820 2.06%
001054 工银新金融股票A 2.3740 2.06%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0001 2.06%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8440 2.05%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5055 2.05%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1812 2.05%
512800 华宝中证银行ETF 1.1619 2.05%
515020 华夏中证银行ETF 1.1338 2.05%
004813 中欧先进制造股票C 2.2392 2.05%
161620 融通核心价值混合A 1.0568 2.05%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2808 2.05%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2636 2.05%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1370 2.04%
006250 摩根动力精选混合A 2.1762 2.04%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1360 2.04%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1085 2.03%
006154 华安制造先锋混合A 2.4474 2.03%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9170 2.02%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.2823 2.02%
210005 金鹰主题优势混合 2.0720 2.02%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8310 2.01%
003853 金鹰信息产业股票A 2.8658 2.01%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8693 2.01%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2329 2.01%
008099 广发价值领先混合A 1.1999 2.01%
000574 宝盈新价值混合A 2.6980 2.00%
290008 泰信发展主题混合 2.0360 2.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.8630 2.00%
000409 鹏华环保产业股票 3.6820 1.99%
007574 宝盈新价值混合C 2.6620 1.99%
005968 创金合信工业周期股票A 2.4313 1.98%
005969 创金合信工业周期股票C 2.3913 1.98%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9624 1.98%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1049 1.98%
008270 大成睿享混合C 1.2281 1.97%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1805 1.97%
008269 大成睿享混合A 1.2326 1.97%
001008 工银国企改革股票 2.0170 1.97%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1018 1.97%