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2020年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0430 8.59%
162411 华宝标普石油指数 0.2825 8.53%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2816 8.52%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1148 7.49%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1155 7.44%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7592 7.31%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7542 7.30%
163208 诺安油气能源 0.4850 6.36%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0980 5.58%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9930 5.53%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2705 5.34%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2675 5.34%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0350 5.31%
006653 南方畅利定开债发起式 1.0618 5.07%
160416 华安标普石油指数 0.7980 4.31%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.4464 4.13%
003834 华夏能源革新股票 2.0600 3.73%
968062 摩根太平洋科技人民币累计 16.1200 3.73%
160620 鹏华资源分级 1.2810 3.72%
001951 金鹰改革红利混合 1.8530 3.64%
240022 华宝兴业资源优选 2.3990 3.63%
161217 国投瑞银中证指数 0.8650 3.59%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7547 3.51%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7426 3.51%
690008 民生中证资源指数 0.7450 3.47%
968061 摩根太平洋科技人民币对冲累计 17.3200 3.34%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.5213 3.28%
968063 摩根太平洋科技美元累计 17.1300 3.26%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.4981 3.23%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4370 3.23%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.1760 3.16%
398051 中海环保新能源 1.7960 3.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0492 3.01%
000264 博时内需增长混合 1.5210 2.98%
001298 金鹰民族新兴混合 2.1150 2.97%
050024 博时上证自然资源联接 0.7348 2.97%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1466 2.94%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9590 2.93%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9468 2.92%
400015 东方增长中小盘 2.3330 2.92%
000041 华夏全球精选 1.3600 2.87%
005939 工银新能源汽车混合A 2.3666 2.87%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3263 2.86%
006103 凯石淳行业精选混合 1.2161 2.86%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1939 2.86%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5508 2.85%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.8354 2.84%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.7969 2.84%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.6800 2.82%
005669 前海开源公用事业股票 1.3483 2.81%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2570 2.78%
001252 中海进取收益混合 1.7440 2.77%
320006 诺安灵活配置 2.9760 2.76%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3577 2.75%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3552 2.75%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.8107 2.74%
310368 申万竞争优势 1.8483 2.73%
165516 信诚周期轮动股票 4.5050 2.69%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9182 2.66%
210008 金鹰策略配置 1.9163 2.66%
000689 前海开源新经济混合 1.3940 2.65%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.8662 2.63%
007113 永赢高端制造混合A 1.5735 2.61%
007114 永赢高端制造混合C 1.5701 2.60%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.5852 2.59%
540003 汇丰晋信动态策略 3.2743 2.58%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.0904 2.58%
519150 新华优选消费股票 3.0100 2.56%
005094 万家臻选混合 1.9932 2.52%
001753 红土创新新兴产业混合 1.3060 2.51%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.8105 2.51%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.7953 2.51%
398041 中海量化策略 1.7550 2.51%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.3950 2.50%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0270 2.50%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8213 2.49%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.8079 2.49%
398021 中海能源策略 0.8956 2.48%
519181 万家和谐增长 1.4714 2.48%
519195 万家品质 2.0522 2.48%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8850 2.45%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8940 2.43%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6267 2.43%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.7844 2.39%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.7630 2.39%
050018 博时行业轮动混合 1.8030 2.39%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.3690 2.39%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6886 2.36%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6915 2.35%
000209 信诚新兴产业股票 2.3190 2.34%
002681 金鹰元和保本A 1.6391 2.34%
166301 华商中证500分级 5.8510 2.34%
257060 国联安商品ETF联接 0.7770 2.34%
002682 金鹰元和保本C 1.6086 2.33%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1591 2.33%
000308 建信创新中国股票 4.4090 2.32%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1414 2.32%
519097 新华中小市值优选 3.0410 2.32%
000029 富国宏观策略 3.0140 2.31%
008962 建信科技创新混合A 1.1879 2.30%
008963 建信科技创新混合C 1.1833 2.29%
110025 易方达资源行业 1.0830 2.27%
257040 国联安德盛红利 1.1280 2.27%
168205 中融中证银行指数分级 1.0860 2.26%
202027 南方高端装备混合 2.8920 2.26%
005743 长安裕隆混合A 2.7851 2.25%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.8250 2.24%
005744 长安裕隆混合C 2.7611 2.24%
200010 长城双动力 1.4403 2.24%
001070 建信信息产业股票 2.3510 2.22%
005037 银华新能源新材料A 1.3280 2.22%
005038 银华新能源新材料C 1.3094 2.21%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6411 2.21%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6522 2.21%
398061 中海消费精选 4.5390 2.21%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.2911 2.21%
001245 工银生态环境股票 1.4890 2.20%
002281 建信安心保本三号混合 1.6738 2.20%
000433 安信鑫发优选混合 1.7290 2.19%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7460 2.19%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.6311 2.19%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.7600 2.19%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7275 2.19%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.9720 2.18%
006371 长安鑫盈混合A 2.0439 2.17%
006372 长安鑫盈混合C 2.0356 2.17%
002844 金鹰多元策略混合 1.7755 2.15%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.5390 2.15%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.5648 2.15%
040018 华安香港精选 2.0470 2.15%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.9566 2.14%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.5612 2.14%
519095 新华行业周期轮换 3.3930 2.14%
005445 华宝价值发现混合 1.4838 2.13%
005341 长安裕泰混合A 2.3899 2.12%
005342 长安裕泰混合C 2.4052 2.12%
210014 金鹰元丰保本 1.5079 2.11%
005273 华商可转债债券A 1.3489 2.10%
005284 华商可转债债券C 1.3392 2.10%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.3932 2.10%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.6890 2.09%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3580 2.09%
481015 工银主题策略 4.0990 2.09%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.2992 2.08%
519115 浦银红利精选 2.8410 2.08%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.5160 2.07%
000729 建信中小盘先锋股票 2.3780 2.06%
001054 工银新金融股票 2.3740 2.06%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0001 2.06%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9360 2.06%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6820 2.06%
004812 中欧先进制造股票A 2.2435 2.06%
000828 泰达转型机遇 1.8440 2.05%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5055 2.05%
004597 南方银行ETF联接A 1.2808 2.05%
004598 南方银行ETF联接C 1.2636 2.05%
004813 中欧先进制造股票C 2.2392 2.05%
161620 融通丰利四分法 1.0568 2.05%
006250 上投摩根动力精选 2.1762 2.04%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1360 2.04%
161121 易方达银行分级 1.1370 2.04%
006154 华安制造先锋混合 2.4474 2.03%
168002 国寿安保策略精选 2.2823 2.02%
210005 金鹰主题优势 2.0720 2.02%
519110 浦银价值成长 1.9170 2.02%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8310 2.01%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.8658 2.01%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8693 2.01%
000574 宝盈新价值混合 2.6980 2.00%
290008 泰信发展主题 2.0360 2.00%
519113 浦银精致生活 2.8630 2.00%
000409 鹏华环保产业股票 3.6820 1.99%
007574 宝盈新价值混合C 2.6620 1.99%
005968 创金合信工业周期股票A 2.4313 1.98%
005969 创金合信工业周期股票C 2.3913 1.98%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1049 1.98%
160418 华安中证银行指数分级 0.9624 1.98%
001008 工银国企改革股票 2.0170 1.97%
005730 国泰江源优势精选混合 1.8623 1.97%
008269 大成睿享混合A 1.2326 1.97%
008270 大成睿享混合C 1.2281 1.97%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1018 1.97%
160631 鹏华银行分级 0.9840 1.97%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0240 1.96%
161029 富国中证银行指数分级 1.2480 1.96%
161723 招商中证银行指数分级 1.1937 1.96%
001594 天弘中证银行指数A 1.2821 1.95%
001595 天弘中证银行指数C 1.2658 1.95%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0738 1.95%
007960 方正富邦天恒混合C 1.6245 1.95%
160517 博时中证银行指数分级 1.2422 1.95%
005571 中银证券新能源混合A 1.7812 1.94%
005572 中银证券新能源混合C 1.7674 1.94%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0728 1.94%
007944 永赢乾元三年定开 1.3201 1.94%
007959 方正富邦天恒混合A 1.5833 1.94%
240019 华宝上证180成长联接 1.1951 1.93%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1070 1.93%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.1160 1.93%
519183 万家双引擎灵活配置 1.9693 1.93%