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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方A | 1.72% | 0.93% |
| 600219 | 南山铝业 | 1.63% | 2.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.57% | -0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.39% | 0.23% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1.32% | -2.20% |
| 601766 | 中国中车 | 1.32% | 0.00% |
| 601992 | 金隅集团 | 1.30% | 0.55% |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.26% | 0.57% |
| 300850 | 新强联 | 1.24% | -0.49% |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.21% | -0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.0310 | 0.67% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5604 | 0.57% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5750 | 0.56% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9384 | 0.55% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9494 | 0.54% |
| 鹏扬景泰成长混合A | 1.4535 | 0.46% |
| 鹏扬景泰成长混合C | 1.4168 | 0.46% |
| 鹏扬核心价值混合A | 1.4485 | 0.45% |
| 鹏扬核心价值混合C | 1.4168 | 0.45% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.5829 | 0.40% |