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前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

近一月前海开源公用事业股票基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源公用事业股票005669净值及计算阶段收益
近一月005669基金累计收益率-4.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海开源公用事业股票 3.0460 -0.50%
2026-09-14 前海开源公用事业股票 3.0612 -0.01%
2026-09-11 前海开源公用事业股票 3.0615 -1.60%
2026-09-10 前海开源公用事业股票 3.1112 -1.08%
2026-09-09 前海开源公用事业股票 3.1452 0.46%
2026-09-08 前海开源公用事业股票 3.1309 -0.32%
2026-09-07 前海开源公用事业股票 3.1408 0.87%
2026-09-04 前海开源公用事业股票 3.1138 -0.26%
2026-09-03 前海开源公用事业股票 3.1220 0.71%
2026-09-02 前海开源公用事业股票 3.0999 -0.60%
2026-09-01 前海开源公用事业股票 3.1187 -0.71%
2026-08-31 前海开源公用事业股票 3.1409 -0.13%
2026-08-28 前海开源公用事业股票 3.1450 0.08%
2026-08-27 前海开源公用事业股票 3.1424 0.16%
2026-08-26 前海开源公用事业股票 3.1375 0.22%
2026-08-25 前海开源公用事业股票 3.1307 0.29%
2026-08-24 前海开源公用事业股票 3.1216 -1.22%
2026-08-21 前海开源公用事业股票 3.1601 1.11%
2026-08-20 前海开源公用事业股票 3.1255 0.16%
2026-08-19 前海开源公用事业股票 3.1204 -3.21%
2026-08-18 前海开源公用事业股票 3.2240 -0.06%
2026-08-17 前海开源公用事业股票 3.2260 1.12%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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