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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0670元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000100 | TCL科技 | 3.01% | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.97% | -1.17% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.17% | -2.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.91% | -1.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.91% | -0.14% |
| 600674 | 川投能源 | 1.80% | -0.18% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.71% | -1.81% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.64% | -2.31% |
| 601288 | 农业银行 | 1.62% | 1.11% |
| 600016 | 民生银行 | 1.61% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财富管理ETF | 0.9586 | 0.69% |
| 鹏扬消费行业混合发起C | 0.9119 | 0.52% |
| 鹏扬消费行业混合发起A | 0.9182 | 0.51% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9498 | 0.33% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9389 | 0.33% |
| 30年国债 | 114.5247 | 0.32% |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 0.7352 | 0.23% |
| 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 0.7264 | 0.22% |
| 鹏扬均衡成长混合A | 0.9595 | 0.22% |
| 鹏扬均衡成长混合C | 0.9533 | 0.22% |