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2020年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.3554 5.21%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.3552 5.20%
003371 招商招轩纯债A 1.2935 3.52%
003372 招商招轩纯债C 1.2165 3.51%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0926 1.87%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0933 1.86%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2326 1.84%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9258 1.81%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2319 1.80%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0345 1.77%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1679 1.77%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9850 1.76%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6241 1.73%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6285 1.72%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1416 1.65%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1740 1.65%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1392 1.64%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8920 1.59%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0542 1.56%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0536 1.56%
512700 南方中证银行ETF 1.1326 1.52%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9470 1.50%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1968 1.48%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1811 1.47%
161723 招商中证银行指数A 1.1172 1.47%
512800 华宝中证银行ETF 1.0879 1.45%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1920 1.45%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1045 1.43%
515020 华夏中证银行ETF 1.0532 1.42%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0140 1.40%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1888 1.40%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2038 1.40%
515280 富国中证银行ETF 1.1183 1.40%
512730 鹏华中证银行ETF 1.0288 1.40%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1710 1.39%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1546 1.37%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8987 1.36%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0083 1.36%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0091 1.36%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0271 1.34%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1247 1.34%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1170 1.34%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0296 1.34%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3870 1.31%
003232 创金合信金融地产A 1.1128 1.26%
003233 创金合信金融地产C 1.0966 1.26%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0620 1.24%
167301 方正富邦中证保险A 0.9940 1.22%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3550 1.12%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8820 1.07%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1904 1.04%
007944 永赢乾元三年定开 1.2354 1.03%
001887 中欧价值智选混合E 3.8567 1.01%
166019 中欧价值智选混合A 3.4947 1.00%
004235 中欧价值智选混合C 3.3598 1.00%
000251 工银金融地产混合A 2.5150 1.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7310 0.97%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3980 0.94%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8900 0.92%
004871 中银金融地产混合A 1.4997 0.92%
620006 金元顺安消费主题混合 1.5370 0.92%
008270 大成睿享混合C 1.1575 0.90%
008269 大成睿享混合A 1.1612 0.89%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.6006 0.88%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.6316 0.87%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4607 0.82%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4486 0.81%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6330 0.80%
003715 宝盈消费主题混合 1.7450 0.78%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5760 0.77%
002780 前海联合泓鑫混合A 2.7194 0.77%
398041 中海量化策略混合 1.7050 0.77%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.7202 0.77%
009312 前海联合价值优选混合A 1.1174 0.75%
009313 前海联合价值优选混合C 1.1161 0.75%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6110 0.75%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.2712 0.75%
007113 永赢高端制造混合A 1.4596 0.75%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0245 0.75%
007114 永赢高端制造混合C 1.4568 0.75%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0226 0.74%
163208 诺安油气能源 0.4100 0.74%
007960 方正富邦天恒混合C 1.4376 0.73%
007959 方正富邦天恒混合A 1.4008 0.73%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.3209 0.72%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3258 0.71%
004232 中欧价值发现混合C 1.8968 0.71%
166005 中欧价值发现混合A 1.9368 0.71%
001882 中欧价值发现混合E 2.1546 0.71%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0871 0.71%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1003 0.71%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2905 0.69%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1670 0.69%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2924 0.69%
008919 永赢科技驱动A 1.1983 0.68%
008920 永赢科技驱动C 1.1967 0.67%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5761 0.65%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3741 0.64%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3923 0.64%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0611 0.64%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1390 0.62%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3142 0.60%
519196 万家新兴蓝筹A 1.5870 0.60%
240022 华宝资源优选混合A 1.9970 0.60%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4732 0.60%
008307 方正富邦天璇混合C 1.3100 0.60%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0509 0.59%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0844 0.58%
001891 中欧成长优选混合E 1.5050 0.58%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0372 0.58%
166020 中欧成长优选混合A 1.4450 0.58%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0391 0.58%
005445 华宝价值发现混合A 1.3838 0.57%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.2960 0.57%
501055 财通福佑定开混合发起 1.3431 0.56%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.9779 0.56%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.7173 0.55%
001758 嘉实研究增强混合 1.6990 0.53%
004112 创金合信国企活力混合 1.3280 0.53%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6213 0.52%
160421 华安智增精选混合 1.7222 0.52%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4379 0.52%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.3690 0.51%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0739 0.51%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4276 0.51%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0010 0.50%
510230 国泰上证180金融ETF 1.1574 0.50%
004815 中欧红利优享混合C 1.2662 0.49%
004814 中欧红利优享混合A 1.2896 0.49%
519181 万家和谐增长混合A 1.3064 0.48%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1477 0.48%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2459 0.48%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6330 0.48%
001076 易方达改革红利混合 1.7180 0.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6824 0.47%
001382 易方达国企改革混合 2.1200 0.47%
000433 安信鑫发优选混合A 1.5420 0.46%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1599 0.46%
000628 大成高鑫股票A 2.8730 0.45%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8214 0.45%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3460 0.45%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3470 0.45%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2904 0.44%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1206 0.44%
519193 万家消费成长 2.4089 0.44%
003208 东兴量化多策略混合 0.8038 0.44%
002036 安信优势增长混合C 2.5662 0.43%
004050 华夏新锦升混合A 1.3569 0.43%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3955 0.43%
001287 安信优势增长混合A 2.5876 0.43%
510030 华宝上证180价值ETF 6.0520 0.43%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1608 0.42%
040005 华安宏利混合A 6.5554 0.42%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1713 0.42%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7350 0.41%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.3239 0.41%
005776 中加转型动力混合C 1.9482 0.40%
005775 中加转型动力混合A 1.9882 0.40%
004403 平安股息精选沪港深A 1.4621 0.40%
004404 平安股息精选沪港深C 1.4155 0.40%
009398 华富成长企业精选股票A 1.0241 0.40%
159981 建信能源化工期货ETF 0.8805 0.40%
001955 中欧养老产业混合A 2.3390 0.39%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0760 0.39%
159913 交银深证300价值ETF 2.3080 0.39%
519671 银河沪深300价值指数A 1.5420 0.39%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1168 0.39%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3140 0.38%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0784 0.38%
000893 工银创新动力股票 0.7900 0.38%
001250 天弘新活力混合发起A 1.4879 0.38%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6175 0.37%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1026 0.37%
510110 海富通上证周期ETF 4.0480 0.37%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0992 0.37%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0974 0.37%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.3529 0.37%
000574 宝盈新价值混合A 2.4230 0.37%
008444 九泰动态策略混合C 1.0516 0.36%
008443 九泰动态策略混合A 1.0523 0.36%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3850 0.36%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.2107 0.36%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1318 0.36%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1220 0.36%
009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 1.2094 0.36%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0680 0.35%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1336 0.35%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.0120 0.34%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.3620 0.34%
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0234 0.34%
240005 华宝多策略增长A 0.6728 0.34%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1475 0.34%
007574 宝盈新价值混合C 2.3920 0.34%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.2339 0.34%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3935 0.34%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.2090 0.33%
159916 建信深证基本面60ETF 5.2050 0.33%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0230 0.33%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0893 0.33%
006926 长城量化精选股票A 1.3279 0.33%