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2020年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.3554 5.21%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.3552 5.20%
003371 招商招轩纯债A 1.2935 3.52%
003372 招商招轩纯债C 1.2165 3.51%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0926 1.87%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0933 1.86%
162411 华宝标普石油指数 0.2326 1.84%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9258 1.81%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2319 1.80%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0345 1.77%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9850 1.76%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6241 1.73%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6285 1.72%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1740 1.65%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1416 1.65%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1392 1.64%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8920 1.59%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0536 1.56%
161121 易方达银行分级 1.0542 1.56%
160631 鹏华银行分级 0.9470 1.50%
004597 南方银行ETF联接A 1.1968 1.48%
004598 南方银行ETF联接C 1.1811 1.47%
161723 招商中证银行指数分级 1.1172 1.47%
002383 大成趋势回报灵活配置混合 1.1920 1.45%
001594 天弘中证银行指数A 1.2038 1.40%
001595 天弘中证银行指数C 1.1888 1.40%
168205 中融中证银行指数分级 1.0140 1.40%
161029 富国中证银行指数分级 1.1710 1.39%
160517 博时中证银行指数分级 1.1546 1.37%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0091 1.36%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0083 1.36%
160418 华安中证银行指数分级 0.8987 1.36%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1170 1.34%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0296 1.34%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0271 1.34%
240019 华宝上证180成长联接 1.1247 1.34%
004702 南方金融混合 1.3870 1.31%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1128 1.26%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0966 1.26%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0620 1.24%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.9940 1.22%
393001 中海保本 1.3550 1.12%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8820 1.07%
007944 永赢乾元三年定开 1.2354 1.03%
001887 中欧价值智选混合E 3.8567 1.01%
000251 工银金融地产股票 2.5150 1.00%
004235 中欧价值智选混合C 3.3598 1.00%
166019 中欧价值智选混合 3.4947 1.00%
162607 景顺长城资源垄断 0.7310 0.97%
002123 北信瑞丰外延增长 1.3980 0.94%
004871 中银金融地产混合 1.4997 0.92%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8900 0.92%
620006 金元惠理消费主题 1.5370 0.92%
008270 大成睿享混合C 1.1575 0.90%
008269 大成睿享混合A 1.1612 0.89%
730002 方正富邦红利精选 1.6006 0.88%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.6316 0.87%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4607 0.82%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4486 0.81%
688888 浙商聚潮产业成长 1.6330 0.80%
003715 宝盈消费主题混合 1.7450 0.78%
002780 前海联合全民健康混合 2.7194 0.77%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5760 0.77%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.7202 0.77%
398041 中海量化策略 1.7050 0.77%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6110 0.75%
007113 永赢高端制造混合A 1.4596 0.75%
007114 永赢高端制造混合C 1.4568 0.75%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0245 0.75%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0226 0.74%
163208 诺安油气能源 0.4100 0.74%
007959 方正富邦天恒混合A 1.4008 0.73%
007960 方正富邦天恒混合C 1.4376 0.73%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.3209 0.72%
001882 中欧价值发现混合E 2.1546 0.71%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1003 0.71%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0871 0.71%
004232 中欧价值发现混合C 1.8968 0.71%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.3258 0.71%
166005 中欧价值发现 1.9368 0.71%
002849 金信智能中国2025混合 1.1670 0.69%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2924 0.69%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2905 0.69%
008919 永赢科技驱动A 1.1983 0.68%
008920 永赢科技驱动C 1.1967 0.67%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3923 0.64%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3741 0.64%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1390 0.62%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3142 0.60%
008307 方正富邦天璇混合C 1.3100 0.60%
240022 华宝兴业资源优选 1.9970 0.60%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.5870 0.60%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 2.0509 0.59%
001891 中欧成长优选混合E 1.5050 0.58%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0391 0.58%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0372 0.58%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 2.0844 0.58%
166020 中欧优选 1.4450 0.58%
000729 建信中小盘先锋股票 2.2960 0.57%
005445 华宝价值发现混合 1.3838 0.57%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9779 0.56%
501055 财通福佑定开混合发起 1.3431 0.56%
005730 国泰江源优势精选混合 1.7173 0.55%
001758 嘉实研究增强混合 1.6990 0.53%
004112 创金合信国企活力混合 1.3280 0.53%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4379 0.52%
160421 华安智增精选混合 1.7222 0.52%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0739 0.51%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4276 0.51%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.3690 0.51%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0010 0.50%
004814 中欧红利优享混合A 1.2896 0.49%
004815 中欧红利优享混合C 1.2662 0.49%
020021 国泰上证180金融联接 1.2459 0.48%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1477 0.48%
519181 万家和谐增长 1.3064 0.48%
690008 民生中证资源指数 0.6330 0.48%
001076 易方达改革红利混合 1.7180 0.47%
001382 易方达国企改革混合 2.1200 0.47%
163503 天治核心成长 0.6824 0.47%
000433 安信鑫发优选混合 1.5420 0.46%
000628 大成高新技术产业 2.8730 0.45%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3470 0.45%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3460 0.45%
003208 东兴量化多策略混合 0.8038 0.44%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2904 0.44%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9080 0.44%
519193 万家消费成长 2.4089 0.44%
001287 安信优势增长混合 2.5876 0.43%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3955 0.43%
002036 安信优势增长混合C 2.5662 0.43%
004050 华夏新锦升混合A 1.3569 0.43%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1713 0.42%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1608 0.42%
040005 华安宏利 6.5554 0.42%
002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.3239 0.41%
161217 国投瑞银中证指数 0.7350 0.41%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.4621 0.40%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.4155 0.40%
005775 中加转型动力混合A 1.9882 0.40%
005776 中加转型动力混合C 1.9482 0.40%
001955 中欧养老产业混合 2.3390 0.39%
240016 华宝上证180联接 2.0760 0.39%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1168 0.39%
519671 银河沪深300价值 1.5420 0.39%
000893 工银创新动力 0.7900 0.38%
001250 天弘新活力混合 1.4879 0.38%
160910 大成创新成长混合 1.3140 0.38%
000574 宝盈新价值混合 2.4230 0.37%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.0992 0.37%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.0974 0.37%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1026 0.37%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.3529 0.37%
160716 嘉实基本面50 1.6175 0.37%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.2107 0.36%
009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 1.2094 0.36%
160620 鹏华资源分级 1.1220 0.36%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1318 0.36%
519027 海富通上证周期联接 1.3850 0.36%
164208 天弘丰利 1.1336 0.35%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1475 0.34%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.0120 0.34%
007574 宝盈新价值混合C 2.3920 0.34%
161910 万家中创指数分级 2.2339 0.34%
165508 信诚深度价值 2.3620 0.34%
240005 华宝多策略增长 0.6728 0.34%
310398 申万沪深300 1.3935 0.34%
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.2090 0.33%
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.2080 0.33%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1505 0.33%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1505 0.33%
005620 中欧品质消费股票A 2.4557 0.33%
006926 长城量化精选股票 1.3279 0.33%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0266 0.33%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0230 0.33%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0893 0.33%
519706 交银深证300联接 2.1340 0.33%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2430 0.32%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.2680 0.32%
005621 中欧品质消费股票C 2.4079 0.32%
006652 富国金融地产行业混合 1.4908 0.32%
008271 大成优势企业混合A 1.5367 0.32%
008272 大成优势企业混合C 1.5268 0.32%
050007 博时平衡配置 1.2680 0.32%
090013 大成竞争优势 1.2620 0.32%
530015 建信深证60联接 2.6655 0.32%
000963 兴业多策略混合 1.9560 0.31%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2869 0.31%
002808 泓德优势领航混合 1.9160 0.31%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.6617 0.31%
000835 华润元大富时中国A50指数 2.6610 0.30%
002621 中欧消费主题股票A 3.0240 0.30%
002697 中欧消费主题股票C 3.0160 0.30%
008979 万家民丰回报一年持有混合 1.0717 0.30%
007454 民生加银嘉盈债券 1.2305 0.29%
050020 博时抗通胀增强 0.3460 0.29%
121003 国投瑞银核心企业 1.2041 0.29%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0370 0.29%
750001 安信灵活配置混合 2.0950 0.29%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2487 0.28%