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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1388元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1481元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0352元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.68% | -1.84% |
| 02328 | 中国财险 | 9.61% | -3.60% |
| 000333 | 美的集团 | 8.67% | -0.56% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.86% | -2.96% |
| 01339 | 中国人民保 | 6.02% | -2.99% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.55% | -1.08% |
| 600993 | 马应龙 | 4.87% | 0.24% |
| 600563 | 法拉电子 | 4.81% | -1.32% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.05% | 0.39% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.87% | -0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |