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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.1410元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.60% | -3.09% |
| 688052 | 纳芯微 | 9.04% | -2.54% |
| 002384 | 东山精密 | 8.50% | -2.41% |
| 688484 | 南芯科技 | 6.31% | -2.39% |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.98% | -1.32% |
| 002415 | 海康威视 | 4.58% | -1.14% |
| 301345 | 涛涛车业 | 4.15% | 2.17% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.88% | -0.72% |
| 300567 | 精测电子 | 3.48% | -2.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 3.11% | -1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0641 | 0.02% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0598 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1336 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0887 | 0.02% |
| 华富恒稳纯债A | 1.1343 | 0.01% |
| 华富恒稳纯债C | 1.1185 | 0.01% |
| 华富63个月定期开放债券 | 1.0020 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 1.1617 | 0.01% |
| 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 1.1514 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.1049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |