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2020年08月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004846 南华瑞盈混合发起C 1.1648 5.40%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4240 4.17%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3990 4.17%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1160 3.47%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1060 3.44%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.5272 3.23%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.5238 3.23%
162006 长城久富核心 2.4187 3.15%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.6511 3.05%
007750 广发优势增长股票 1.5486 3.05%
270050 广发新经济股票 4.5430 3.04%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1220 3.03%
004496 前海开源多元策略混合A 2.0359 2.95%
004497 前海开源多元策略混合C 2.0056 2.95%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.3840 2.75%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1760 2.73%
270005 广发聚丰 1.5130 2.68%
006299 恒越核心精选混合 1.6783 2.66%
007193 恒越核心精选混合C 1.6833 2.66%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1891 2.66%
121005 国投瑞银创新动力 1.2175 2.66%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 2.5608 2.65%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 2.4716 2.65%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3112 2.62%
121006 国投瑞银稳健增长 3.0280 2.61%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7767 2.57%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7695 2.57%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.2580 2.53%
006132 万家智造优势混合A 2.4130 2.52%
006133 万家智造优势混合C 2.3690 2.51%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.7095 2.50%
200006 长城消费增值 1.6278 2.47%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.7995 2.41%
008133 华安优质生活混合 1.3540 2.34%
161219 国投瑞银新兴产业 2.9510 2.32%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.6579 2.31%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.6659 2.28%
007192 恒越研究精选混合C 1.6618 2.28%
001305 九泰天富改革混合 0.9900 2.27%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.7734 2.27%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1812 2.26%
161232 国投瑞银瑞盛混合 1.2680 2.26%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2893 2.25%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2847 2.25%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.3834 2.25%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.8650 2.25%
005299 万家成长优选混合A 2.0750 2.24%
005300 万家成长优选混合C 2.0470 2.24%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3840 2.23%
000929 博时黄金ETFD 4.2941 2.22%
000930 博时黄金ETFI 4.2172 2.22%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3937 2.22%
002707 大摩科技领先混合 1.6259 2.20%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4317 2.19%
006123 中融高股息混合A 1.4914 2.19%
160644 鹏华港美互联股票 1.2559 2.19%
519019 大成景阳领先 1.0280 2.19%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.5679 2.18%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.5568 2.18%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.1600 2.18%
006124 中融高股息混合C 1.4676 2.18%
007895 嘉实价值成长混合 1.4183 2.18%
000218 国泰黄金ETF联接 1.6017 2.16%
002802 广发东财大数据混合 1.4345 2.16%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5970 2.16%
008260 长城价值优选混合 1.4658 2.16%
100061 富国中国中小盘股票 2.4760 2.15%
000307 易方达黄金ETF联接 1.4960 2.14%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.3890 2.14%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4803 2.14%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4949 2.12%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4715 2.12%
002556 博时丝路主题股票C 1.6550 2.10%
161225 国投瑞银瑞盈混合 2.2870 2.10%
006408 汇添富消费升级混合 2.2184 2.08%
001236 博时丝路主题股票 1.6740 2.07%
002938 中银健康产业混合 1.5185 2.07%
005106 银华农业产业股票发起式 2.4165 2.07%
005402 广发资源优选股票 1.7720 2.07%
007047 长城核心优势混合 1.8425 2.07%
160919 大成产业升级股票 2.2150 2.07%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.3377 2.06%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.3304 2.06%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 2.9810 2.05%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.6124 2.05%
240009 华宝先进成长 5.6248 2.05%
519002 华安安信消费股票 3.5290 2.05%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.2510 2.04%
005228 添富港股通专注成长 0.9974 2.04%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5610 2.03%
005819 国泰优势行业混合 1.9378 2.03%
008261 招商研究优选股票A 1.3024 2.03%
008262 招商研究优选股票C 1.2990 2.03%
257010 国联安德盛小盘精选 1.4090 2.03%
320012 诺安主题精选 3.7760 2.03%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.7288 2.02%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2175 2.02%
160127 南方新兴消费分级 1.5640 2.02%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2034 2.01%
005379 添富价值创造定开混合 2.0049 2.00%
005620 中欧品质消费股票A 2.4956 2.00%
005621 中欧品质消费股票C 2.4502 2.00%
002595 博时工业4.0主题股票 2.2010 1.99%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2199 1.99%
006604 嘉实消费精选股票A 1.7611 1.99%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7463 1.99%
002259 鹏华健康环保混合 2.4740 1.98%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.5480 1.98%
000879 中海医药健康产业混合C 2.4340 1.97%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.3280 1.97%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.6532 1.97%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.5246 1.97%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.5080 1.97%
006671 广发消费升级股票 1.6957 1.97%
000878 中海医药健康产业混合A 2.5520 1.96%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.3880 1.96%
001824 博时沪港深成长企业 1.6150 1.96%
003032 平安大华医疗健康混合 2.0727 1.96%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.2818 1.96%
519678 银河消费驱动 2.5500 1.96%
580008 东吴新产业精选 3.0364 1.96%
005967 鹏华创新驱动混合 1.9374 1.95%
006397 长信内需成长混合E 2.4040 1.95%
007084 天治转型升级混合 1.7343 1.95%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.4100 1.95%
118001 易方达亚洲精选 1.3570 1.95%
160610 鹏华动力增长 1.6710 1.95%
519087 新华优选分红 1.2050 1.95%
519979 长信内需成长 2.5570 1.95%
001487 宝盈优势产业混合 2.0510 1.94%
001542 国泰互联网+股票 2.7830 1.94%
001691 南方香港成长(QDII) 1.9030 1.93%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 2.0338 1.93%
160921 大成定增灵活配置混合 1.3720 1.93%
206009 鹏华新兴产业 4.3940 1.93%
000649 长城久鑫保本混合 2.0068 1.92%
399011 中海上证380 2.3520 1.91%
001195 工银农业产业股票 1.2330 1.90%
008359 华安医疗创新混合 1.2475 1.90%
288001 华夏经典配置 1.7190 1.90%
008375 中欧启航三年混合A 1.4152 1.89%
008376 中欧启航三年混合C 1.4115 1.89%
001040 新华策略精选股票 2.2820 1.88%
002067 诺安精选回报混合 1.7300 1.88%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.6721 1.88%
006822 凯石湛混合A 1.3609 1.88%
121008 国投瑞银成长优选 1.0101 1.88%
161810 银华内需精选 3.7480 1.88%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3011 1.87%
006823 凯石湛混合C 1.3437 1.87%
008228 宝盈研究精选混合C 1.7088 1.87%
100020 富国天益价值 2.3675 1.87%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3096 1.87%
519909 华安安顺混合 3.0030 1.87%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.6473 1.86%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7142 1.86%
519008 汇添富优势精选 4.3480 1.86%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.6664 1.85%
005303 嘉实医药健康股票A 2.2616 1.85%
005304 嘉实医药健康股票C 2.2148 1.85%
005904 华泰保兴成长优选A 2.2226 1.85%
005905 华泰保兴成长优选C 2.2050 1.85%
008988 大成科技创新混合A 1.2716 1.85%
008989 大成科技创新混合C 1.2701 1.85%
310308 申万盛利精选 1.2801 1.85%
005351 汇添富行业整合混合 1.6969 1.84%
161818 银华消费分级 1.5544 1.84%
519068 汇添富成长焦点 3.1808 1.84%
519156 新华行业灵活配置 2.4940 1.84%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.6120 1.83%
005812 鹏华产业精选 1.9893 1.83%
008860 民生加银龙头优选股票 1.3585 1.83%
002160 南方驱动混合 2.8570 1.82%
002697 中欧消费主题股票C 3.1270 1.82%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.2107 1.82%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9020 1.81%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1918 1.81%
006364 招商丰韵混合A 2.0190 1.81%
006365 招商丰韵混合C 1.9964 1.81%
519157 新华行业灵活配置混合C 2.1940 1.81%
660012 农银消费主题 4.2489 1.81%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.4451 1.80%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.4093 1.80%
005136 华安幸福生活混合 2.1970 1.80%
501079 大成科创主题3年封闭混合 1.8962 1.80%
000554 中国梦基金 1.9890 1.79%
002542 长城久鼎保本混合 2.3738 1.79%
002621 中欧消费主题股票A 3.1310 1.79%
003634 嘉实农业产业股票 2.2587 1.79%
000550 广发新动力股票 2.7980 1.78%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4270 1.78%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8260 1.78%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.6010 1.78%
005335 浙商全景消费混合 1.6682 1.78%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.7403 1.78%
007718 中银创新医疗混合 1.7641 1.78%
007903 长城量化小盘股票 1.3378 1.78%
070012 嘉实海外中国 1.0840 1.78%
090016 大成消费主题股票 1.6020 1.78%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.0370 1.78%