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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-21 | 每份份额折算0.249682份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.33% |
| 广发上海金ETF联接C | 2.0630 | 1.33% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.2115 | 1.33% |
| 广发上海金ETF联接F | 2.1017 | 1.33% |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.1824 | 1.32% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |