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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-21 | 每份份额折算0.249682份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8239 | 0.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8287 | 0.45% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国美丽中国混合A | 2.4750 | 0.36% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.0877 | 0.20% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0535 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2322 | -0.20% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1418 | -0.20% |
| 华安黄金ETF联接I | 3.2315 | -0.20% |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2594 | 1.75% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0654 | 1.67% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0243 | 1.66% |
| 能源化工ETF建信 | 1.8016 | 1.00% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7297 | 0.96% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7473 | 0.95% |
| 博时黄金D | 9.0382 | 0.92% |