近一月国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银境煊灵活配置混合A001907净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5489 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5699 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5701 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6328 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6639 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6452 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6371 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6500 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6218 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5976 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6427 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6259 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6533 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6332 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6205 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5994 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5936 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5966 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5783 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5855 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.6234 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
3.5851 |
1.16% |
