热搜: 安琪酵母 华夏回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票

2020年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513500 博时标普500ETF 2.0383 4.20%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1250 4.17%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1250 4.17%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8690 4.07%
050025 博时标普500ETF联接A 2.4731 4.03%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8700 3.94%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1710 3.93%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8210 3.88%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3775 3.71%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3806 3.70%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7650 3.68%
512200 南方中证房地产ETF 0.9075 3.56%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9371 3.40%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9278 3.40%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1300 3.39%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9877 3.39%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1093 3.37%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2400 3.25%
519185 万家精选混合A 1.1711 3.14%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0834 2.95%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0487 2.93%
512000 华宝券商ETF 1.0228 2.93%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0750 2.92%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0220 2.91%
001887 中欧价值智选混合E 2.9170 2.87%
004235 中欧价值智选混合C 2.5536 2.87%
166019 中欧价值智选混合A 2.6429 2.87%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1262 2.84%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9707 2.82%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9700 2.82%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4748 2.82%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0896 2.81%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4787 2.81%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0764 2.81%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0936 2.80%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0998 2.79%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1145 2.77%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1423 2.76%
001543 宝盈新锐混合A 1.9850 2.74%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0856 2.73%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1599 2.73%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0851 2.73%
000574 宝盈新价值混合A 1.6990 2.72%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0590 2.72%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0280 2.70%
007578 宝盈新锐混合C 1.9770 2.70%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0320 2.69%
007574 宝盈新价值混合C 1.6860 2.68%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0553 2.68%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0368 2.65%
003751 万家瑞隆混合A 1.2581 2.62%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0555 2.54%
001763 广发多策略混合 1.0490 2.54%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0506 2.53%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9515 2.52%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1320 2.51%
006886 工银养老2050五年持有A 1.1636 2.51%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9926 2.49%
213008 宝盈资源优选混合 1.5327 2.48%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2832 2.44%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.5850 2.39%
007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1779 2.36%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9090 2.36%
001552 天弘中证证券保险A 0.9592 2.35%
001553 天弘中证证券保险C 0.9486 2.34%
005233 广发睿毅领先混合A 1.5048 2.33%
000825 圆信永丰双利C 1.2850 2.31%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2290 2.30%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2246 2.30%
000824 圆信永丰双利A 1.2950 2.29%
160719 嘉实黄金 0.8940 2.29%
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.1788 2.28%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.0397 2.27%
006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.2241 2.26%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9540 2.25%
003233 创金合信金融地产C 1.0024 2.25%
003232 创金合信金融地产A 1.0128 2.24%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5530 2.22%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2650 2.21%
270025 广发行业领先混合A 1.3400 2.21%
320013 诺安全球黄金 1.0170 2.21%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0919 2.21%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2044 2.19%
960001 广发行业领先混合H 0.7960 2.18%
398041 中海量化策略混合 1.4520 2.18%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7610 2.15%
270008 广发核心精选混合 3.3470 2.14%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.2416 2.13%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2960 2.13%
000747 广发逆向策略混合A 2.1210 2.12%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2324 2.11%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2670 2.10%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1778 2.09%
270001 广发聚富混合 1.0537 2.08%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6036 2.08%
006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1584 2.08%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6026 2.07%
001044 嘉实新消费股票A 1.6250 2.07%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2280 2.05%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2201 2.05%
001487 宝盈优势产业混合A 1.5120 1.96%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.9483 1.96%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5080 1.96%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0480 1.95%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.2041 1.94%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8078 1.94%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.2073 1.93%
007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0762 1.92%
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1894 1.91%
005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.1867 1.91%
005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.1814 1.91%
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1931 1.90%
002943 广发多因子混合 1.6194 1.90%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2897 1.89%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.8569 1.88%
008604 广发稳安灵活配置C 1.2433 1.87%
002295 广发稳安灵活配置A 1.2444 1.87%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0465 1.86%
166020 中欧成长优选混合A 1.2458 1.86%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0437 1.86%
001891 中欧成长优选混合E 1.2975 1.85%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3740 1.85%
162202 宏利周期混合 1.6460 1.85%
000030 长城核心优选混合A 1.2829 1.83%
006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.2382 1.83%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0521 1.82%
007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1089 1.81%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3072 1.80%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0810 1.79%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.0011 1.79%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0311 1.79%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3333 1.79%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3260 1.79%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0115 1.79%
159937 博时黄金ETF 3.5996 1.78%
518880 华安黄金ETF 3.5999 1.78%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2722 1.78%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2543 1.78%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0303 1.78%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2698 1.78%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2584 1.77%
000929 博时黄金D 3.6551 1.77%
000930 博时黄金I 3.5900 1.77%
518800 国泰黄金ETF 3.5682 1.77%
159934 易方达黄金ETF 3.5718 1.77%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1000 1.76%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.3900 1.76%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3300 1.76%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3684 1.75%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3665 1.75%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.4147 1.74%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.2450 1.73%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4140 1.73%
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.1488 1.73%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0915 1.73%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0192 1.73%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0913 1.72%
002621 中欧消费主题股票A 2.0780 1.71%
090019 大成景恒混合A 1.4280 1.71%
006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0760 1.71%
002697 中欧消费主题股票C 2.0830 1.71%
006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0723 1.71%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2876 1.70%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2831 1.70%
399001 中海上证50指数增强 1.3860 1.69%
001882 中欧价值发现混合E 1.9558 1.69%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.1620 1.69%
004232 中欧价值发现混合C 1.7303 1.69%
166005 中欧价值发现混合A 1.7581 1.69%
257040 国联安红利混合 0.9670 1.68%
006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1962 1.68%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6240 1.68%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1505 1.68%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1625 1.68%
007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.0301 1.68%
006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.1899 1.67%
008640 方正富邦科技创新A 1.0144 1.67%
006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.1793 1.66%
006038 大成景恒混合C 1.4660 1.66%
001579 国泰大农业股票A 1.8370 1.66%
007650 工银养老2040三年持有A 1.1142 1.66%
008641 方正富邦科技创新C 1.0139 1.66%
006295 工银养老2035三年持有A 1.1843 1.64%
510630 华夏消费ETF 3.0668 1.64%
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1957 1.63%
005620 中欧品质消费股票A 1.6127 1.62%
005621 中欧品质消费股票C 1.5889 1.62%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.2923 1.61%
002624 广发优企精选混合A 1.7630 1.61%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.2844 1.60%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8438 1.60%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8248 1.60%
519987 长信恒利优势混合 1.2080 1.60%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7610 1.60%
006347 安信量化优选股票C 1.4906 1.59%
006346 安信量化优选股票A 1.4974 1.59%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0410 1.59%
005221 宏利全能混合(FOF)A 1.0798 1.56%
007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.0890 1.56%
005222 宏利全能混合(FOF)C 1.0710 1.56%