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宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

近一月宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利全能混合(FOF)A005221净值及计算阶段收益
近一月005221基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 宏利全能混合(FOF)A 1.3077 0.13%
2025-12-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3060 0.04%
2025-12-09 宏利全能混合(FOF)A 1.3055 0.11%
2025-12-08 宏利全能混合(FOF)A 1.3041 -0.08%
2025-12-05 宏利全能混合(FOF)A 1.3051 0.09%
2025-12-04 宏利全能混合(FOF)A 1.3039 -0.30%
2025-12-03 宏利全能混合(FOF)A 1.3078 -0.04%
2025-12-02 宏利全能混合(FOF)A 1.3083 -0.14%
2025-12-01 宏利全能混合(FOF)A 1.3101 0.03%
2025-11-28 宏利全能混合(FOF)A 1.3097 0.06%
2025-11-27 宏利全能混合(FOF)A 1.3089 -0.02%
2025-11-26 宏利全能混合(FOF)A 1.3091 -0.17%
2025-11-25 宏利全能混合(FOF)A 1.3113 0.00%
2025-11-24 宏利全能混合(FOF)A 1.3113 0.05%
2025-11-21 宏利全能混合(FOF)A 1.3106 -0.10%
2025-11-20 宏利全能混合(FOF)A 1.3119 -0.02%
2025-11-19 宏利全能混合(FOF)A 1.3121 0.01%
2025-11-18 宏利全能混合(FOF)A 1.3120 -0.03%
2025-11-17 宏利全能混合(FOF)A 1.3124 -0.04%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利消费红利指数A 1.6029 1.24%
宏利消费红利指数C 1.5802 1.24%
宏利稳定混合 1.7017 0.53%
宏利改革动力混合A 1.5190 0.30%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0422 0.02%
宏利乐盈66个月定开债C 1.0416 0.02%
宏利永利债券 1.1394 0.00%
宏利泽利债券 1.0601 -0.02%
宏利淘利债券A 1.0099 -0.03%
宏利淘利债券C 1.0566 -0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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