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泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询(005221)

近一月泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰达宏利全能混合(FOF)A005221净值及计算阶段收益
近一月005221基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-23 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2359 0.06%
2024-04-22 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2352 0.04%
2024-04-19 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2347 0.02%
2024-04-18 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2344 0.00%
2024-04-17 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2344 0.06%
2024-04-16 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2337 -0.02%
2024-04-15 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2339 -0.02%
2024-04-12 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2341 0.04%
2024-04-11 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2336 -0.02%
2024-04-10 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2338 -0.08%
2024-04-09 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2348 0.04%
2024-04-08 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2343 -0.03%
2024-04-03 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2347 0.03%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利复兴混合A 1.0380 5.70%
宏利高研发6个月持有混合A 1.0224 5.57%
宏利高研发6个月持有混合C 1.0115 5.56%
宏利新兴景气龙头混合A 0.6049 5.48%
宏利新兴景气龙头混合C 0.5959 5.47%
宏利转型机遇股票A 2.2620 5.45%
宏利景气领航两年持有混合 0.6759 5.44%
宏利成长混合 1.7328 5.12%
宏利品质生活混合 0.4780 3.91%
宏利先进制造股票C 0.6976 3.38%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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