热搜: 所得税 华夏蓝筹混合(LOF)A 中海优质成长混合 广发聚丰混合A

2020年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0785 4.75%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2761 4.04%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6294 3.96%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0361 3.41%
519185 万家精选混合A 1.0860 3.28%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3177 2.82%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0690 2.69%
512200 南方中证房地产ETF 0.8529 2.66%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0269 2.63%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9323 2.56%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8870 2.51%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8783 2.51%
007574 宝盈新价值混合C 1.5630 2.36%
000574 宝盈新价值混合A 1.5740 2.34%
003233 创金合信金融地产C 0.9566 2.29%
003232 创金合信金融地产A 0.9662 2.29%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8845 2.27%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.8670 2.13%
515570 山西中证红利ETF 0.9510 2.12%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.4520 2.11%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9542 1.97%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9074 1.94%
213008 宝盈资源优选混合 1.4270 1.94%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9291 1.94%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.0261 1.92%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0259 1.91%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9873 1.91%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9270 1.87%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2960 1.86%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9286 1.86%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2030 1.86%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0311 1.83%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9697 1.83%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9802 1.83%
512000 华宝券商ETF 0.9079 1.83%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9471 1.83%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9746 1.83%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0211 1.82%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9581 1.82%
750001 安信灵活配置混合A 1.4210 1.79%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2093 1.78%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2134 1.78%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9180 1.77%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0285 1.75%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9420 1.73%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0055 1.73%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1810 1.72%
007777 中邮研究精选混合 1.1669 1.72%
000030 长城核心优选混合A 1.2256 1.68%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9680 1.68%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3372 1.67%
257040 国联安红利混合 0.9200 1.66%
512480 国联安中证半导体ETF 1.9742 1.66%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2167 1.65%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2367 1.65%
590001 中邮核心优选混合A 1.4152 1.64%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.1904 1.63%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0679 1.63%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0706 1.63%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9733 1.63%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9737 1.63%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.1874 1.63%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3259 1.62%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3226 1.62%
001543 宝盈新锐混合A 1.8230 1.62%
006921 南方智诚混合 1.2412 1.61%
000251 工银金融地产混合A 2.1500 1.61%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2690 1.60%
001487 宝盈优势产业混合A 1.4100 1.59%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2250 1.58%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2881 1.57%
007578 宝盈新锐混合C 1.8160 1.57%
399001 中海上证50指数增强 1.2990 1.56%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.1750 1.56%
515090 博时可持续发展100ETF 1.0071 1.55%
398021 中海能源策略混合 0.7133 1.54%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6073 1.54%
002910 易方达供给改革混合 1.0425 1.54%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.4500 1.54%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.2716 1.53%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6554 1.53%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6540 1.53%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.2989 1.52%
001195 工银农业产业股票 0.8020 1.52%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.3640 1.51%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1943 1.51%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8963 1.51%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6943 1.51%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0217 1.51%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2151 1.51%
398061 中海消费混合A 3.1200 1.50%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6538 1.49%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0900 1.49%
004357 南方智慧混合 1.5414 1.48%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8240 1.48%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4234 1.48%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3857 1.48%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1690 1.48%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8330 1.47%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2440 1.47%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3428 1.46%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1140 1.46%
001719 工银国家战略股票 1.3980 1.45%
040004 华安宝利配置混合 1.1210 1.45%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3344 1.45%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0016 1.44%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0273 1.43%
001552 天弘中证证券保险A 0.8810 1.43%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2183 1.42%
005587 安信比较优势混合A 1.1158 1.42%
001553 天弘中证证券保险C 0.8713 1.42%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.4660 1.41%
000598 长盛生态环境混合 1.9370 1.41%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2136 1.40%
398041 中海量化策略混合 1.3020 1.40%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.6930 1.40%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.3523 1.39%
006823 凯石湛混合C 1.1697 1.39%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6654 1.39%
006822 凯石湛混合A 1.1811 1.39%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8810 1.38%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3960 1.38%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7597 1.37%
003751 万家瑞隆混合A 1.1211 1.37%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3801 1.37%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9289 1.37%
007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0928 1.37%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9366 1.37%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9356 1.36%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0763 1.36%
005168 信达澳银新征程定开混合A 1.1394 1.36%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2530 1.36%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2410 1.36%
001583 安信新常态股票A 1.1170 1.36%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3858 1.36%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.9730 1.35%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9019 1.35%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5065 1.35%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.1699 1.34%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8190 1.34%
005978 中信保诚至兴混合C 1.1529 1.33%
210001 金鹰成份优选混合 1.0117 1.33%
007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1596 1.33%
580006 东吴新经济混合A 0.9110 1.33%
007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.0805 1.33%
001043 工银美丽城镇股票A 1.4430 1.33%
005977 中信保诚至兴混合A 1.1695 1.33%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1532 1.32%
007244 安信核心竞争力混合C 1.1588 1.32%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7658 1.32%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.1112 1.32%
007243 安信核心竞争力混合A 1.1609 1.32%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7732 1.32%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0565 1.31%
007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2121 1.31%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0646 1.31%
006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.2234 1.30%
006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1577 1.30%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9559 1.29%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9480 1.29%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1777 1.28%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2703 1.28%
001048 富国新兴产业股票A 1.2640 1.28%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 3.0180 1.28%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0940 1.28%
040005 华安宏利混合A 5.1703 1.26%
512530 建信沪深300红利ETF 0.9866 1.26%
004871 中银金融地产混合A 1.1814 1.26%
000294 华安生态优先混合A 2.5010 1.26%
519089 新华优选成长混合 1.5908 1.25%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9796 1.25%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2148 1.25%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9803 1.25%
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1757 1.24%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9790 1.24%
005682 财通资管消费精选混合A 1.6264 1.23%
008638 广发科技创新混合A 1.1071 1.23%
003190 创金合信消费主题股票A 1.5947 1.23%
180020 银华成长先锋混合 1.3140 1.23%
003191 创金合信消费主题股票C 1.5770 1.23%
006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 1.1299 1.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1630 1.22%
160421 华安智增精选混合 1.3017 1.22%
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.1318 1.21%
006886 工银养老2050五年持有A 1.1411 1.20%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7680 1.20%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.1910 1.19%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8480 1.19%
006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1438 1.19%
001579 国泰大农业股票A 1.7210 1.18%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7160 1.18%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0873 1.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.1400 1.16%
110025 易方达资源行业混合 0.8710 1.16%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1926 1.16%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1926 1.16%
100056 富国低碳环保混合 2.4580 1.15%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1297 1.15%
006821 凯石源混合C 1.1601 1.15%
006820 凯石源混合A 1.1689 1.15%