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2020年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2761 4.04%
001518 万家瑞兴 1.6294 3.96%
519191 万家城建 1.0361 3.41%
519185 万家精选 1.0860 3.28%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.3177 2.82%
160628 鹏华地产分级 1.0690 2.69%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0269 2.63%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8870 2.51%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8783 2.51%
007574 宝盈新价值混合C 1.5630 2.36%
000574 宝盈新价值混合 1.5740 2.34%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9662 2.29%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9566 2.29%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8845 2.27%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.8670 2.13%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.4520 2.11%
213008 宝盈资源优选 1.4270 1.94%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.0261 1.92%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.0259 1.91%
161629 融通证券分级 0.9270 1.87%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9286 1.86%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.2960 1.86%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2030 1.86%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9697 1.83%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9746 1.83%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9802 1.83%
502010 易方达证券公司分级 1.0311 1.83%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9581 1.82%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0211 1.82%
750001 安信灵活配置混合 1.4210 1.79%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2134 1.78%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2093 1.78%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9180 1.77%
160633 鹏华证券分级 0.9420 1.73%
007777 中邮研究精选混合 1.1669 1.72%
164403 前海开源农业分级 1.1810 1.72%
000030 长城久利保本混合 1.2256 1.68%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9680 1.68%
003634 嘉实农业产业股票 1.3372 1.67%
257040 国联安德盛红利 0.9200 1.66%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2367 1.65%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2167 1.65%
590001 中邮核心优选 1.4152 1.64%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0706 1.63%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0679 1.63%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.1904 1.63%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.1874 1.63%
008590 天弘中证全指证券公司A 0.9737 1.63%
008591 天弘中证全指证券公司C 0.9733 1.63%
001543 宝盈新锐混合 1.8230 1.62%
006098 华宝券商ETF联接 1.3259 1.62%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3226 1.62%
000251 工银金融地产股票 2.1500 1.61%
006921 南方智诚混合 1.2412 1.61%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.2690 1.60%
001487 宝盈优势产业混合 1.4100 1.59%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.2250 1.58%
006652 富国金融地产行业混合 1.2881 1.57%
007578 宝盈新锐混合C 1.8160 1.57%
002303 金鹰智慧生活混合 1.1750 1.56%
399001 中海上证50 1.2990 1.56%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.4500 1.54%
002910 易方达供给改革混合 1.0425 1.54%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.6073 1.54%
398021 中海能源策略 0.7133 1.54%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6554 1.53%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6540 1.53%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.2716 1.53%
001195 工银农业产业股票 0.8020 1.52%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.2989 1.52%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6943 1.51%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2151 1.51%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1943 1.51%
163113 申万证券行业指数分级 0.8963 1.51%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0217 1.51%
398061 中海消费精选 3.1200 1.50%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6538 1.49%
004702 南方金融混合 1.0900 1.49%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4234 1.48%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3857 1.48%
004357 南方智慧混合 1.5414 1.48%
160625 鹏华证券保险分级 1.1690 1.48%
502053 长盛中证证券公司分级 0.8240 1.48%
000706 中邮多策略混合 1.2440 1.47%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8330 1.47%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1140 1.46%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3428 1.46%
001719 工银国家战略股票 1.3980 1.45%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3344 1.45%
040004 华安宝利配置 1.1210 1.45%
001552 天弘中证证券保险A 0.8810 1.43%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0273 1.43%
001553 天弘中证证券保险C 0.8713 1.42%
005587 安信比较优势混合 1.1158 1.42%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2183 1.42%
000598 长盛生态环境主题混合 1.9370 1.41%
590008 中邮战略新兴产业 4.4660 1.41%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2136 1.40%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6930 1.40%
398041 中海量化策略 1.3020 1.40%
006822 凯石湛混合A 1.1811 1.39%
006823 凯石湛混合C 1.1697 1.39%
161122 易方达生物分级 1.3523 1.39%
160813 长盛同盛成长优选 0.8810 1.38%
501001 财通多策略精选混合 1.3960 1.38%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.1211 1.37%
005139 前海开源润鑫混合C 1.3801 1.37%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9366 1.37%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9289 1.37%
007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 1.0928 1.37%
001583 安信新常态股票 1.1170 1.36%
005138 前海开源润鑫混合A 1.3858 1.36%
005168 信达澳银新征程定开混合 1.1394 1.36%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2530 1.36%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2410 1.36%
006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0763 1.36%
002810 金信转型创新成长混合发起式 0.9730 1.35%
004475 华泰柏瑞富利混合 0.9019 1.35%
005106 银华农业产业股票发起式 1.5065 1.35%
080012 长盛电子信息产业 1.8190 1.34%
001043 工银美丽城镇股票 1.4430 1.33%
005977 中信保诚至兴混合A 1.1695 1.33%
005978 中信保诚至兴混合C 1.1529 1.33%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.1596 1.33%
007407 农银养老2035混合(FOF) 1.0805 1.33%
210001 金鹰成份优选 1.0117 1.33%
580006 东吴新经济 0.9110 1.33%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7732 1.32%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7658 1.32%
007243 安信核心竞争力混合A 1.1609 1.32%
007244 安信核心竞争力混合C 1.1588 1.32%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1532 1.32%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0646 1.31%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0565 1.31%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2121 1.31%
006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 1.2234 1.30%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.1577 1.30%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9559 1.29%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9480 1.29%
000584 新华鑫益灵活配置混合 3.0180 1.28%
001048 富国新兴产业股票 1.2640 1.28%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2703 1.28%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1777 1.28%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8710 1.28%
000294 华安生态优先股票 2.5010 1.26%
004871 中银金融地产混合 1.1814 1.26%
040005 华安宏利 5.1703 1.26%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9803 1.25%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2148 1.25%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9796 1.25%
519089 新华优选成长 1.5908 1.25%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9790 1.24%
006289 华夏养老2040(FOF) 1.1757 1.24%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.5947 1.23%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.5770 1.23%
005682 财通资管消费精选混合 1.6264 1.23%
008638 广发科技创新混合 1.1071 1.23%
180020 银华成长先锋 1.3140 1.23%
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 1.1299 1.22%
160421 华安智增精选混合 1.3017 1.22%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1630 1.22%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1318 1.21%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8834 1.21%
006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1411 1.20%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7680 1.20%
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 1.1438 1.19%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8480 1.19%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.1910 1.19%
001579 国泰大农业股票 1.7210 1.18%
162605 景顺长城鼎益 1.7160 1.18%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0873 1.17%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1926 1.16%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1926 1.16%
110025 易方达资源行业 0.8710 1.16%
260104 景顺长城内需增长 7.1400 1.16%
006820 凯石源混合A 1.1689 1.15%
006821 凯石源混合C 1.1601 1.15%
100056 富国低碳环保 2.4580 1.15%
000925 汇添富外延增长主题 1.0670 1.14%
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 1.0650 1.14%
004112 创金合信国企活力混合 1.0670 1.14%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5566 1.14%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0311 1.14%
005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.1695 1.14%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.0746 1.14%
161819 银华资源指数分级 0.8840 1.14%
290004 泰信优质生活 0.8306 1.14%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7760 1.14%
001725 汇添富高端制造股票 1.4260 1.13%
002159 东吴国企改革 0.8920 1.13%
002862 金信量化精选混合 0.8080 1.13%
005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.1644 1.13%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1199 1.13%
590006 中邮中小盘配置 1.7000 1.13%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0135 1.12%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0126 1.12%
007650 工银养老2040(FOF) 1.0947 1.12%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1193 1.12%
483003 工银精选平衡 0.4801 1.12%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1282 1.11%